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TF
TimeScale Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 463 mi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
12,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,3%
Retorno est. (1 ano)
+12,48%
Retorno est. (3 anos)
+31,27%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 463 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,9 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,8%
Posição
645
Nova
21
Aumentada
205
Reduzida
72
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 794 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 494 mil |
| 4 |
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
|
+US$ 424 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 385 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 278 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 274 mil |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 197 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 180 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,67% |
| 2 | Tecnologia | 3,59% |
| 3 | Saúde | 0,9% |
| 4 | Financeiro | 0,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 112 mi | 24,28% |
252.303
-651
| -0,3% | -US$ 274 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 89,9 mi | 19,41% |
5.044.810
+4.382
| +0,1% | +US$ 77,8 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 39,1 mi | 8,43% |
1.613.757
+6.774
| +0,4% | +US$ 162 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 32,3 mi | 6,98% |
617.880
+1.020
| +0,2% | +US$ 50,7 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 16,5 mi | 3,57% |
670.426
+8.404
| +1% | +US$ 205 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 14,5 mi | 3,13% |
145.416
+1.393
| +1% | +US$ 133 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 13,2 mi | 2,85% |
175.978
+1.668
| +1% | +US$ 124 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 11,5 mi | 2,48% |
353.187
-5.939
| -2% | -US$ 194 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 11,1 mi | 2,39% |
127.858
+646
| +0,5% | +US$ 55,1 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 10,6 mi | 2,28% |
43.393
-235
| -0,5% | -US$ 54,1 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 10,3 mi | 2,22% |
112.076
-2.138
| -2% | -US$ 197 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 9,8 mi | 2,12% |
294.339
-5.308
| -2% | -US$ 180 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,8 mi | 2,11% |
50.457
+765
| +2% | +US$ 133 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 5,61 mi | 1,21% |
163.310
-945
| -0,6% | -US$ 32,3 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 4,48 mi | 0,97% |
48.653
-663
| -1% | -US$ 60,7 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 3,77 mi | 0,81% |
60.587
-647
| -1% | -US$ 39,8 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,58 mi | 0,77% |
68.699
+21.344
| +45% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 2,82 mi | 0,61% |
61.977
+17.351
| +39% | +US$ 794 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,68 mi | 0,58% |
12.178
-170
| -1% | -US$ 35,5 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 1,97 mi | 0,43% |
26.975
-289
| -1% | -US$ 20,1 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,96 mi | 0,42% |
5.747
-887
| -13% | -US$ 278 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,86 mi | 0,4% |
43.980
-1.980
| -4% | -US$ 65,7 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,64 mi | 0,35% |
12.133
+3.880
| +47% | +US$ 494 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,51 mi | 0,33% |
8.082
-30
| -0,4% | -US$ 5,35 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,39 mi | 0,3% |
14.559
+4.052
| +39% | +US$ 385 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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RRC
Revisão da carteira de TimeScale Financial no T2 2023
No fechamento de T2 2023, TimeScale Financial detinha 645 posições avaliadas em US$ 463 mi, alta de 5% em relação a US$ 441 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T2 2023 de TimeScale Financial mostra 21 novas, 205 aumentaram, 72 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares GNMA Bond ETF: 9.607 ações no valor de US$ 421 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 278 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TimeScale Financial no T2 2023 foi iShares GNMA Bond ETF: 9.607 ações no valor de US$ 421 mil.
- TimeScale Financial foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 1,05 mi.
- A maior redução de TimeScale Financial em T2 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 278 mil.
- TimeScale Financial encerrou totalmente sua posição em Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 34,5 mil.
- As dez maiores posições de TimeScale Financial representam 76% de sua carteira de US$ 463 mi no T2 2023.
- TimeScale Financial abriu 21 novas posições e encerrou 17 em T2 2023.
- O valor da carteira de TimeScale Financial subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 463 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TimeScale Financial referente a T2 2023, protocolado em 27 de jul. de 2023.