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SAM
Sabadell Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 482 mi
Giro
9,43%
Retorno est. (1 ano)
27,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,05%
Retorno est. (1 ano)
+27,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 482 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 19,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,13%
Posição
106
Nova
2
Aumentada
19
Reduzida
51
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 8,72 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 8,11 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 4,03 mi |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 3,79 mi |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 2,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,75 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 4,29 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 4,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,59% |
| 2 | Serviços de comunicação | 17,76% |
| 3 | Saúde | 13,96% |
| 4 | Financeiro | 10,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 29,5 mi | 6,12% |
87.185
-15.166
| -15% | -US$ 4,75 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 22,8 mi | 4,74% |
79.740
-41.972
| -34% | -US$ 10,4 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,9 mi | 4,35% |
108.750
-1.731
| -2% | -US$ 302 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,4 mi | 2,99% |
110.674
-962
| -0,9% | -US$ 110 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 14,3 mi | 2,98% |
118.990
+70.032
| +143% | +US$ 8,11 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,2 mi | 2,96% |
118.753
-919
| -0,8% | -US$ 106 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
7
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 12,6 mi | 2,61% |
284.510
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 12,3 mi | 2,55% |
202.631
+45.850
| +29% | +US$ 2,85 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 11,7 mi | 2,43% |
102.373
-5.354
| -5% | -US$ 608 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 11,6 mi | 2,41% |
100.401
-4.560
| -4% | -US$ 474 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 11,3 mi | 2,34% |
36.333
-2.192
| -6% | -US$ 648 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
12
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 11 mi | 2,28% |
56.372
-2.953
| -5% | -US$ 577 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 10,4 mi | 2,15% |
205.222
+52.830
| +35% | +US$ 2,86 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 10,3 mi | 2,14% |
43.348
-8.011
| -16% | -US$ 1,83 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 10,1 mi | 2,11% |
276.776
+30.704
| +12% | +US$ 1,2 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 10,1 mi | 2,09% |
223.401
+50.128
| +29% | +US$ 2,15 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 9,9 mi | 2,06% |
65.040
+57.857
| +805% | +US$ 8,72 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 9,8 mi | 2,03% |
182.274
+72.655
| +66% | +US$ 3,79 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 9,32 mi | 1,93% |
19.206
-8.481
| -31% | -US$ 3,42 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 9,14 mi | 1,9% |
567.266
+124.091
| +28% | +US$ 2,11 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 8,95 mi | 1,86% |
79.214
-4.143
| -5% | -US$ 449 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 8,92 mi | 1,85% |
104.593
+26.524
| +34% | +US$ 2,34 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 8,85 mi | 1,84% |
101.512
+46.801
| +86% | +US$ 4,03 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
24
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 7,49 mi | 1,55% |
35.376
-837
| -2% | -US$ 171 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
NATI
25
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 7,42 mi | 1,54% |
129.448
+38.559
| +42% | +US$ 2,21 mi |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sabadell Asset Management no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Sabadell Asset Management detinha 106 posições avaliadas em US$ 482 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 470 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Sabadell Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 19,3 mi em T2 2023, encerrando 8 posições e reduzindo 51 participações. Sua saída mais significativa foi Cognizant, uma posição estimada em US$ 3,71 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Saúde.
Na contramão da tendência, Sabadell Asset Management abriu uma nova posição em Sysco no valor de US$ 1,21 mi.
- A maior compra de Sabadell Asset Management no T2 2023 foi Sysco: 16.066 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Sabadell Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 8,72 mi.
- A maior redução de Sabadell Asset Management em T2 2023 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- Sabadell Asset Management encerrou totalmente sua posição em Cognizant no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,71 mi.
- As dez maiores posições de Sabadell Asset Management representam 34% de sua carteira de US$ 482 mi no T2 2023.
- Sabadell Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 8 em T2 2023.
- O valor da carteira de Sabadell Asset Management subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 482 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sabadell Asset Management referente a T2 2023, protocolado em 23 de jan. de 2024.