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NWM
NEIRG Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 542 mi
Giro
20,37%
Retorno est. (1 ano)
10,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,82%
Retorno est. (1 ano)
+10,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 542 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 34,8 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 49,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,13%
Posição
162
Nova
20
Aumentada
27
Reduzida
90
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,84 mi |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 6,59 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 5,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 9,2 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 8,24 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 5,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,67% |
| 2 | Tecnologia | 6,53% |
| 3 | Financeiro | 3,94% |
| 4 | Energia | 2,84% |
| 5 | Saúde | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 43,1 mi | 7,94% |
428.121
-28.266
| -6% | -US$ 2,84 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 38,5 mi | 7,11% |
86.946
+44.362
| +104% | +US$ 18,6 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 34,7 mi | 6,41% |
94.043
+26.255
| +39% | +US$ 8,84 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 19,9 mi | 3,67% |
139.990
+12.348
| +10% | +US$ 1,72 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 17,7 mi | 3,27% |
280.581
+19.063
| +7% | +US$ 1,21 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 17,6 mi | 3,24% |
98.515
-10.674
| -10% | -US$ 1,96 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 16,6 mi | 3,06% |
331.441
-61.405
| -16% | -US$ 3,08 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 15,9 mi | 2,94% |
288.184
-53.007
| -16% | -US$ 2,89 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 12,5 mi | 2,3% |
336.655
-32.332
| -9% | -US$ 1,19 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 11,9 mi | 2,19% |
227.917
-15.201
| -6% | -US$ 750 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 11,7 mi | 2,16% |
47.808
-6.335
| -12% | -US$ 1,54 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,45 bi
| US$ 11,6 mi | 2,14% |
296.504
-32.760
| -10% | -US$ 1,28 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 11,2 mi | 2,06% |
275.610
-54.934
| -17% | -US$ 2,24 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,1 mi | 2,04% |
32.450
-2.567
| -7% | -US$ 805 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 11 mi | 2,03% |
73.745
-63.832
| -46% | -US$ 9,2 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 10,1 mi | 1,87% |
124.842
-412
| -0,3% | -US$ 33,7 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 9,9 mi | 1,83% |
192.727
+97.735
| +103% | +US$ 4,92 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 9,8 mi | 1,8% |
106.472
-30.778
| -22% | -US$ 2,82 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$ 748 mi
| US$ 9,6 mi | 1,78% |
+401.549
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,15 mi | 1,69% |
47.187
-7.516
| -14% | -US$ 1,31 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,97 bi
| US$ 8,23 mi | 1,52% |
217.800
-14.814
| -6% | -US$ 541 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 7,96 mi | 1,47% |
243.330
-8.425
| -3% | -US$ 266 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 6,77 mi | 1,25% |
+109.419
| Nova | +US$ 6,59 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 6,29 mi | 1,16% |
60.466
-57.240
| -49% | -US$ 5,96 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 5,71 mi | 1,05% |
+46.962
| Nova | +US$ 5,46 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de NEIRG Wealth Management no T2 2023
No T2 2023, NEIRG Wealth Management detinha 162 posições no valor de US$ 542 mi, uma queda de 6% em relação a US$ 577 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
NEIRG Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 49,2 mi em T2 2023, encerrando 13 posições e reduzindo 90 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, uma posição estimada em US$ 8,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, NEIRG Wealth Management abriu uma nova posição em Cambria Foreign Shareholder Yield ETF no valor de US$ 9,6 mi.
- A maior compra de NEIRG Wealth Management no T2 2023 foi Cambria Foreign Shareholder Yield ETF: 401.549 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- NEIRG Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de NEIRG Wealth Management em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
- NEIRG Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 8,1 mi.
- As dez maiores posições de NEIRG Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 542 mi no T2 2023.
- NEIRG Wealth Management abriu 20 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de NEIRG Wealth Management caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 542 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NEIRG Wealth Management referente a T2 2023, protocolado em 31 de jul. de 2023.