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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 243 mi | 6,65% |
1.650.790
+110.930
| +7% | +US$ 20,2 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 230 mi | 6,29% |
1.632.232
+38.587
| +2% | +US$ 6,44 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 116 mi | 3,17% |
428.145
-333.049
| -44% | -US$ 135 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 111 mi | 3,04% |
1.201.196
+6.862
| +0,6% | +US$ 990 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 111 mi | 3,03% |
307.142
-58.732
| -16% | -US$ 26,8 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
6
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 104 mi | 2,85% |
143.730
-12.846
| -8% | -US$ 9,17 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 103 mi | 2,81% |
176.691
-2.346
| -1% | -US$ 1,32 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 102 mi | 2,78% |
672.660
+75.194
| +13% | +US$ 10,8 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 93,7 mi | 2,56% |
467.796
-88.837
| -16% | -US$ 16 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 75,9 mi | 2,08% |
420.645
-14.196
| -3% | -US$ 2,48 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
11
Tradeweb Markets
TW
US$ 23,9 bi
| US$ 57,6 mi | 1,58% |
552.890
-2.328
| -0,4% | -US$ 234 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 56,8 mi | 1,56% |
108.346
-378.507
| -78% | -US$ 188 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 55,2 mi | 1,51% |
143.746
+7.469
| +5% | +US$ 2,73 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 53,9 mi | 1,48% |
106.910
+39.658
| +59% | +US$ 22,7 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 47 mi | 1,29% |
213.871
-25.186
| -11% | -US$ 11,2 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
16
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 45,4 mi | 1,24% |
54.431
+2.982
| +6% | +US$ 2,4 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 44,6 mi | 1,22% |
147.996
-20.710
| -12% | -US$ 5,98 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
18
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 43,4 mi | 1,19% |
159.246
+3.515
| +2% | +US$ 1 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
19
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$ 859 mi
| US$ 41,5 mi | 1,13% |
835.612
-56.874
| -6% | -US$ 2,83 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
20
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 40,1 mi | 1,1% |
312.210
+288.352
| +1.209% | +US$ 34,3 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 39,4 mi | 1,08% |
88.677
-20.451
| -19% | -US$ 8,77 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
22
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 39 mi | 1,07% |
201.518
-36.847
| -15% | -US$ 6,94 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
23
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 36,1 mi | 0,99% |
100.789
-1.748
| -2% | -US$ 588 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 34,4 mi | 0,94% |
225.370
+13.060
| +6% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 33,3 mi | 0,91% |
210.814
+4.743
| +2% | +US$ 716 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.