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Connectus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+69,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+51,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,66 % |
| 2 | Sonstiges | 19,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 243 Mio. $ | 6,65 % |
1.650.790
+110.930
| +7 % | +20,2 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 230 Mio. $ | 6,29 % |
1.632.232
+38.587
| +2 % | +6,44 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 116 Mio. $ | 3,17 % |
428.145
-333.049
| -44 % | -135 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 111 Mio. $ | 3,04 % |
1.201.196
+6.862
| +0,6 % | +990.482 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 3,03 % |
307.142
-58.732
| -16 % | -26,8 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
6
Costco
COST
438 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 2,85 % |
143.730
-12.846
| -8 % | -9,17 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 2,81 % |
176.691
-2.346
| -1 % | -1,32 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 102 Mio. $ | 2,78 % |
672.660
+75.194
| +13 % | +10,8 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 93,7 Mio. $ | 2,56 % |
467.796
-88.837
| -16 % | -16 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 75,9 Mio. $ | 2,08 % |
420.645
-14.196
| -3 % | -2,48 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
11
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 1,58 % |
552.890
-2.328
| -0,4 % | -234.037 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 1,56 % |
108.346
-378.507
| -78 % | -188 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 1,51 % |
143.746
+7.469
| +5 % | +2,73 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
|
14
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 1,48 % |
106.910
+39.658
| +59 % | +22,7 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 47 Mio. $ | 1,29 % |
213.871
-25.186
| -11 % | -11,2 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
16
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 1,24 % |
54.431
+2.982
| +6 % | +2,4 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
17
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 1,22 % |
147.996
-20.710
| -12 % | -5,98 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
18
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 1,19 % |
159.246
+3.515
| +2 % | +1 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
19
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
859 Mio. $
| 41,5 Mio. $ | 1,13 % |
835.612
-56.874
| -6 % | -2,83 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
|
20
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 1,1 % |
312.210
+288.352
| +1.209 % | +34,3 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 1,08 % |
88.677
-20.451
| -19 % | -8,77 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
22
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 1,07 % |
201.518
-36.847
| -15 % | -6,94 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
23
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,99 % |
100.789
-1.748
| -2 % | -588.102 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
24
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,94 % |
225.370
+13.060
| +6 % | +1,98 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 0,91 % |
210.814
+4.743
| +2 % | +715.723 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.
- Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
- Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
- Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .