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Connectus Wealth

Connectus Wealth Portfolio-Positionen

AUM 3,66 Mrd. $ Umschlag 34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FICO-Symbol
Fair Isaac
FICO
+58,3 Mio. $
2
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+34,3 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+22,7 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+21,9 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+20,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+188 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+135 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+96,6 Mio. $
4
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+69,3 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+51,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,66 %
2 Sonstiges 19,57 %
3 Finanzwesen 13,73 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 8,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AON-Symbol
26
Aon
AON
61,5 Mrd. $
33 Mio. $ 0,9 %
98.907
-229
-0,2 % -70.997 $
2023 Q3
2 Quartale
EOG-Symbol
27
EOG Resources
EOG
82,7 Mrd. $
32,2 Mio. $ 0,88 %
252.048
+3.537
+1 % +412.881 $
2021 Q4
9 Quartale
APH-Symbol
28
Amphenol
APH
198 Mrd. $
32 Mio. $ 0,88 %
1.108.004
+16.920
+2 % +443.307 $
2023 Q2
3 Quartale
MO-Symbol
29
Altria Group
MO
124 Mrd. $
32 Mio. $ 0,87 %
730.936
+13.353
+2 % +553.649 $
2021 Q4
9 Quartale
INTU-Symbol
30
Intuit
INTU
87 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,8 %
45.132
-41.984
-48 % -26,8 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
STZ-Symbol
31
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,79 %
105.944
-743
-0,7 % -188.014 $
2022 Q2
7 Quartale
CB-Symbol
32
Chubb
CB
137 Mrd. $
28,4 Mio. $ 0,78 %
109.022
-4.793
-4 % -1,18 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
UNH-Symbol
33
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
27,5 Mio. $ 0,75 %
55.574
-91.795
-62 % -46,7 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
CMCSA-Symbol
34
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
26,9 Mio. $ 0,74 %
621.150
-164.237
-21 % -7,09 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
CAT-Symbol
35
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
26,1 Mio. $ 0,71 %
71.187
+68.424
+2.476 % +21,9 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
ROP-Symbol
36
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,7 %
88.921
-558
-0,6 % -304.443 $
2021 Q1
12 Quartale
RTX-Symbol
37
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
25 Mio. $ 0,68 %
256.208
-446
-0,2 % -40.259 $
2022 Q2
7 Quartale
VOO-Symbol
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
24,7 Mio. $ 0,68 %
51.447
+5.098
+11 % +2,33 Mio. $
2022 Q1
8 Quartale
FTEC-Symbol
39
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,3 Mrd. $
24,5 Mio. $ 0,67 %
157.361
+109.094
+226 % +16,4 Mio. $
2022 Q1
8 Quartale
AMP-Symbol
40
Ameriprise Financial
AMP
42,4 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,65 %
53.647
+47.722
+805 % +19,1 Mio. $
2022 Q2
7 Quartale
IXC-Symbol
41
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,64 %
543.028
-61.873
-10 % -2,45 Mio. $
2022 Q2
7 Quartale
ACN-Symbol
42
Accenture
ACN
145 Mrd. $
23 Mio. $ 0,63 %
104.308
+1.223
+1 % +445.758 $
2021 Q1
12 Quartale
FSV-Symbol
43
FirstService
FSV
5,83 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,6 %
133.167
+2.832
+2 % +467.295 $
2022 Q3
6 Quartale
VTV-Symbol
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
22 Mio. $ 0,6 %
135.113
-7.663
-5 % -1,18 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
45
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,6 %
187.434
+5.257
+3 % +550.031 $
2021 Q4
9 Quartale
BP-Symbol
46
BP
BP
127 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,59 %
574.629
-27.462
-5 % -984.669 $
2021 Q4
9 Quartale
IOO-Symbol
47
iShares Global 100 ETF
IOO
9,28 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,57 %
231.357
+20.159
+10 % +1,71 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
DHR-Symbol
48
Danaher
DHR
158 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,55 %
80.893
-212
-0,3 % -51.734 $
2021 Q4
9 Quartale
EXPE-Symbol
49
Expedia Group
EXPE
35 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,53 %
141.766
+5.733
+4 % +814.831 $
2022 Q3
6 Quartale
AMAT-Symbol
50
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,53 %
94.248
+16.893
+22 % +3,1 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
1
2
3 4 5

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Duality Advisers Miami, Florida 1,01 Mrd. $ AUM 14,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.

  • Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
  • Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
  • Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
  • Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .