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InterOcean Capital Group

InterOcean Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 4,19 Mrd. $ Umschlag 12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,67 %
Position
515
Neu
42
Aufgestockt
186
Reduziert
211
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+12,3 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+11,7 Mio. $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+11,5 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+9,9 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+8,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+25,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,3 Mio. $
3
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+10,4 Mio. $
4
PAUG-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
+6,3 Mio. $
5
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+5,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,95 %
2 Technologie 13,64 %
3 Finanzwesen 12,37 %
4 Basiskonsumgüter 9,57 %
5 Industrie 7,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
194 Mio. $ 4,64 %
371.684
-3.372
-0,9 % -1,68 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
177 Mio. $ 4,23 %
1.033.502
+45.179
+5 % +8,21 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
164 Mio. $ 3,91 %
1.574.054
+13.254
+0,8 % +1,34 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
141 Mio. $ 3,37 %
335.097
-40.289
-11 % -16,3 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
133 Mio. $ 3,18 %
738.901
+9.842
+1 % +1,64 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
120 Mio. $ 2,87 %
285.461
+14.218
+5 % +5,59 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
119 Mio. $ 2,84 %
782.203
+41.653
+6 % +6,01 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
XLV-Symbol
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
112 Mio. $ 2,67 %
756.736
-978
-0,1 % -140.303 $
2020 Q4
13 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
104 Mio. $ 2,49 %
521.494
-3.631
-0,7 % -655.193 $
2020 Q4
13 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
103 Mio. $ 2,46 %
1.710.257
+60.548
+4 % +3,46 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
86 Mio. $ 2,05 %
951.320
-353.620
-27 % -25,6 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
77,8 Mio. $ 1,86 %
161.930
+21.608
+15 % +9,9 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
CAT-Symbol
13
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
75,2 Mio. $ 1,8 %
205.215
-3.384
-2 % -1,08 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
73,9 Mio. $ 1,77 %
635.971
+68.985
+12 % +7,22 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
70,4 Mio. $ 1,68 %
146.121
+1.754
+1 % +801.841 $
2020 Q4
13 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
68,7 Mio. $ 1,64 %
423.445
+28.120
+7 % +4,41 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
65,2 Mio. $ 1,56 %
372.706
+32.283
+9 % +5,43 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
RSP-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
64,7 Mio. $ 1,55 %
382.033
+41.225
+12 % +6,62 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
SO-Symbol
19
Southern Company
SO
105 Mrd. $
64,1 Mio. $ 1,53 %
893.434
+77.952
+10 % +5,38 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
SPGI-Symbol
20
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
63,4 Mio. $ 1,51 %
149.074
-23.936
-14 % -10,4 Mio. $
2022 Q1
8 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
51,3 Mio. $ 1,23 %
1.353.252
+88.738
+7 % +3,05 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
UPS-Symbol
22
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
47,5 Mio. $ 1,14 %
319.915
+21.489
+7 % +3,27 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
46,8 Mio. $ 1,12 %
296.141
+23.901
+9 % +3,8 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
46,4 Mio. $ 1,11 %
379.504
+25.059
+7 % +2,62 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
HON-Symbol
25
Honeywell
HON
67 Mrd. $
46 Mio. $ 1,1 %
238.005
+17.301
+8 % +3,26 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Duality Advisers
Duality Advisers Miami, Florida 1,01 Mrd. $ AUM 14,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 515 Positionen im Wert von 4,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

InterOcean Capital Group investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital Group im Q1 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
  • InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital Group im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
  • InterOcean Capital Group hat seine Position in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.841 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital Group machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,19 Mrd. $ aus.
  • InterOcean Capital Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,19 Mrd. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .