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InterOcean Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4187 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 465 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.67%
Posición
515
Nuevas
42
Aumentadas
186
Reducidas
211
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 8.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Finanzas | 12.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 5 | Industriales | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 194 M | 4.64% |
371,684
-3,372
| -0.9% | -USD 1.68 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 177 M | 4.23% |
1,033,502
+45,179
| +5% | +USD 8.21 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 164 M | 3.91% |
1,574,054
+13,254
| +0.8% | +USD 1.34 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 141 M | 3.37% |
335,097
-40,289
| -11% | -USD 16.3 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 133 M | 3.18% |
738,901
+9,842
| +1% | +USD 1.64 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 120 M | 2.87% |
285,461
+14,218
| +5% | +USD 5.59 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 119 M | 2.84% |
782,203
+41,653
| +6% | +USD 6.01 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 112 M | 2.67% |
756,736
-978
| -0.1% | -USD 140 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 104 M | 2.49% |
521,494
-3,631
| -0.7% | -USD 655 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 103 M | 2.46% |
1,710,257
+60,548
| +4% | +USD 3.46 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 86 M | 2.05% |
951,320
-353,620
| -27% | -USD 25.6 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 77.8 M | 1.86% |
161,930
+21,608
| +15% | +USD 9.9 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 75.2 M | 1.8% |
205,215
-3,384
| -2% | -USD 1.08 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 73.9 M | 1.77% |
635,971
+68,985
| +12% | +USD 7.22 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 70.4 M | 1.68% |
146,121
+1,754
| +1% | +USD 802 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 68.7 M | 1.64% |
423,445
+28,120
| +7% | +USD 4.41 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 65.2 M | 1.56% |
372,706
+32,283
| +9% | +USD 5.43 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 64.7 M | 1.55% |
382,033
+41,225
| +12% | +USD 6.62 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
19
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 64.1 M | 1.53% |
893,434
+77,952
| +10% | +USD 5.38 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
20
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 63.4 M | 1.51% |
149,074
-23,936
| -14% | -USD 10.4 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 51.3 M | 1.23% |
1,353,252
+88,738
| +7% | +USD 3.05 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
22
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 47.5 M | 1.14% |
319,915
+21,489
| +7% | +USD 3.27 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 46.8 M | 1.12% |
296,141
+23,901
| +9% | +USD 3.8 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 46.4 M | 1.11% |
379,504
+25,059
| +7% | +USD 2.62 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 46 M | 1.1% |
238,005
+17,301
| +8% | +USD 3.26 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de InterOcean Capital Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group mantenía 515 posiciones por un valor de USD 4187 M, un aumento de 12% frente a los USD 3722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
InterOcean Capital Group destinó USD 141 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 186 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones con un valor de USD 4.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 25.6 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital Group en T1 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones por un valor de USD 4.51 M.
- InterOcean Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital Group durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- InterOcean Capital Group cerró por completo su posición en iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital Group representan 33% de su cartera de USD 4187 M en T1 2024.
- InterOcean Capital Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2024.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4187 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.