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InterOcean Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4187 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 465 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.67%
Posición
515
Nuevas
42
Aumentadas
186
Reducidas
211
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 8.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Finanzas | 12.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 5 | Industriales | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2154 M
| USD 11.7 M | 0.28% |
217,208
-1,909
| -0.9% | -USD 97.4 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
77
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 11.4 M | 0.27% |
139,479
-5,549
| -4% | -USD 454 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
78
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3704 M
| USD 11 M | 0.26% |
321,629
+32,983
| +11% | +USD 1.08 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
79
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 10.6 M | 0.25% |
58,057
-23,552
| -29% | -USD 4.16 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
80
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 10.5 M | 0.25% |
172,159
+2,353
| +1% | +USD 141 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
81
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 9.9 M | 0.24% |
118,834
+656
| +0.6% | +USD 52.9 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
82
VanEck Energy Income ETF
EINC
USD 82.5 M
| USD 9.9 M | 0.24% |
129,214
-15,647
| -11% | -USD 1.1 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
83
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12 mil M
| USD 9.5 M | 0.23% |
187,812
-438
| -0.2% | -USD 21.1 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
84
CRH
CRH
USD 62.8 mil M
| USD 9.37 M | 0.22% |
108,630
+38,059
| +54% | +USD 2.91 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
85
Duke Energy
DUK
USD 99.1 mil M
| USD 9.32 M | 0.22% |
96,382
+41,361
| +75% | +USD 3.92 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
86
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1411 M
| USD 9.16 M | 0.22% |
234,339
+216,568
| +1,219% | +USD 8.27 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
87
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 8.05 M | 0.19% |
31,911
-14,475
| -31% | -USD 3.51 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
88
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 464 mil M
| USD 7.69 M | 0.18% |
17,309
-3,780
| -18% | -USD 1.62 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
89
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 7.67 M | 0.18% |
67,488
+1,776
| +3% | +USD 204 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
90
Home Depot
HD
USD 331 mil M
| USD 7.59 M | 0.18% |
19,777
+271
| +1% | +USD 99 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
91
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1040 M
| USD 7.32 M | 0.17% |
206,834
-183,582
| -47% | -USD 6.3 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
92
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.5 mil M
| USD 7.07 M | 0.17% |
167,844
+10,517
| +7% | +USD 415 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
93
Conductor Global Equity Value ETF
CGV
USD 134 M
| USD 7.03 M | 0.17% |
529,541
+78,213
| +17% | +USD 1.02 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
94
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 6.82 M | 0.16% |
14,054
-1,123
| -7% | -USD 501 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
95
Accenture
ACN
USD 157 mil M
| USD 6.55 M | 0.16% |
18,909
+10,973
| +138% | +USD 4 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
96
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.2 B
| USD 6.34 M | 0.15% |
10
| – | – |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.8 mil M
| USD 6.3 M | 0.15% |
125,830
+790
| +0.6% | +USD 37.7 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
98
GE Aerospace
GE
USD 333 mil M
| USD 6.19 M | 0.15% |
44,177
-8,411
| -16% | -USD 991 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
99
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 6.12 M | 0.15% |
246,671
+5,129
| +2% | +USD 127 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
100
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2421 M
| USD 6.02 M | 0.14% |
271,862
+32,544
| +14% | +USD 723 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de InterOcean Capital Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group mantenía 515 posiciones por un valor de USD 4187 M, un aumento de 12% frente a los USD 3722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
InterOcean Capital Group destinó USD 141 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 186 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones con un valor de USD 4.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 25.6 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital Group en T1 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones por un valor de USD 4.51 M.
- InterOcean Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital Group durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- InterOcean Capital Group cerró por completo su posición en iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital Group representan 33% de su cartera de USD 4187 M en T1 2024.
- InterOcean Capital Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2024.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4187 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.