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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.4억
| US$1171만 | 0.28% |
217,208
-1,909
| -0.9% | -US$9.7만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
77
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$1141만 | 0.27% |
139,479
-5,549
| -4% | -US$45.4만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
78
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$1100만 | 0.26% |
321,629
+32,983
| +11% | +US$108만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
79
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$1061만 | 0.25% |
58,057
-23,552
| -29% | -US$416만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
80
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$1053만 | 0.25% |
172,159
+2,353
| +1% | +US$14.1만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
81
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$993만 | 0.24% |
118,834
+656
| +0.6% | +US$5.29만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
82
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$8276만
| US$993만 | 0.24% |
129,214
-15,647
| -11% | -US$110만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
83
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$952만 | 0.23% |
187,812
-438
| -0.2% | -US$2.11만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
84
CRH
CRH
US$565억
| US$937만 | 0.22% |
108,630
+38,059
| +54% | +US$291만 |
2023 Q4
1분기
|
|
85
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$932만 | 0.22% |
96,382
+41,361
| +75% | +US$392만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
86
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$916만 | 0.22% |
234,339
+216,568
| +1,219% | +US$827만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
87
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$805만 | 0.19% |
31,911
-14,475
| -31% | -US$351만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
88
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$769만 | 0.18% |
17,309
-3,780
| -18% | -US$162만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
89
Abbott
ABT
US$1794억
| US$767만 | 0.18% |
67,488
+1,776
| +3% | +US$20.4만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
90
Home Depot
HD
US$3191억
| US$759만 | 0.18% |
19,777
+271
| +1% | +US$9.9만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
|
91
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4억
| US$732만 | 0.17% |
206,834
-183,582
| -47% | -US$630만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
92
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$707만 | 0.17% |
167,844
+10,517
| +7% | +US$41.5만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
93
Conductor Global Equity Value ETF
CGV
US$1.37억
| US$703만 | 0.17% |
529,541
+78,213
| +17% | +US$102만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
94
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$682만 | 0.16% |
14,054
-1,123
| -7% | -US$50.1만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
95
Accenture
ACN
US$1526억
| US$655만 | 0.16% |
18,909
+10,973
| +138% | +US$400만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
96
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$634만 | 0.15% |
10
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$630만 | 0.15% |
125,830
+790
| +0.6% | +US$3.77만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
98
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$619만 | 0.15% |
44,177
-8,411
| -16% | -US$99.1만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
99
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$612만 | 0.15% |
246,671
+5,129
| +2% | +US$12.7만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
100
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$602만 | 0.14% |
271,862
+32,544
| +14% | +US$72.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.