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Ziegler Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.2억
회전율
10.1%
1년 추정 수익률
34.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.02%
1년 예상 수익률
+34.71%
3년 예상 수익률
+56.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.2억
AUM 성장
+US$4.19억
(+19%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.21%
보유액
416
신규
27
증가
204
축소
141
청산됨
15
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1723만 |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+US$1498만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1245만 |
| 4 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+US$1019만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1005만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$1767만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$993만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$891만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$862만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$842만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.7% |
| 2 | 산업재 | 13.56% |
| 3 | 건강관리 | 12.06% |
| 4 | 임의소비재 | 11.08% |
| 5 | 금융 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.11억 | 4.24% |
263,705
-21,300
| -7% | -US$862만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8374만 | 3.2% |
554,855
-14,631
| -3% | -US$209만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7818만 | 2.98% |
455,952
-22,220
| -5% | -US$404만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7368만 | 2.81% |
408,483
-6,539
| -2% | -US$109만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7135만 | 2.72% |
789,930
-137,020
| -15% | -US$993만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409억
| US$5801만 | 2.21% |
120,485
-2,571
| -2% | -US$118만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$4413만 | 1.68% |
89,244
-981
| -1% | -US$49.9만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4079만 | 1.56% |
83,976
-1,432
| -2% | -US$63.9만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4003만 | 1.53% |
104,402
+8,198
| +9% | +US$300만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3328만 | 1.27% |
42,778
+24,205
| +130% | +US$1723만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2996만 | 1.14% |
211,000
+1,842
| +0.9% | +US$29.1만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$2952만 | 1.13% |
482,550
-118
| -0% | -US$7.09천 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4383억
| US$2883만 | 1.1% |
39,346
-10,682
| -21% | -US$763만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
14
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2754만 | 1.05% |
54,591
+1,099
| +2% | +US$63만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
15
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$2515만 | 0.96% |
264,163
+160,976
| +156% | +US$1245만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$2339만 | 0.89% |
182,206
+1,913
| +1% | +US$22.8만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
17
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$2268만 | 0.87% |
87,134
+1,129
| +1% | +US$28.6만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2258만 | 0.86% |
282,692
| – | – |
2020 Q1
16개 분기
|
|
19
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$2237만 | 0.85% |
257,013
-587
| -0.2% | -US$5.01만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2226만 | 0.85% |
112,428
-31,570
| -22% | -US$570만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2145만 | 0.82% |
277,427
+1,296
| +0.5% | +US$10만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
22
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$2034만 | 0.78% |
80,599
+17,247
| +27% | +US$418만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$1875만 | 0.72% |
39,234
+4,017
| +11% | +US$185만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
24
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$1737만 | 0.66% |
136,684
+5,594
| +4% | +US$65.6만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
25
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$1723만 | 0.66% |
156,184
+95,400
| +157% | +US$866만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Ziegler Capital Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Ziegler Capital Management는 US$26.2억 상당의 416개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Ziegler Capital Management는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$4.23억을 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 204개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Workday으로, 52,612주를 보유했으며 가치는 US$1435만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$993만 규모 줄였습니다.
- Ziegler Capital Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Workday으로, US$1435만 상당의 52,612주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ziegler Capital Management로, 추정 증가액은 US$1723만 규모예요.
- Ziegler Capital Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$993만예요.
- Ziegler Capital Management는 2024년 1분기에 Humana 보유분을 전량 매도해 추정 US$1767만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ziegler Capital Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.2억 중 24%를 차지해요.
- Ziegler Capital Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Ziegler Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$26.2억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Ziegler Capital Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.