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Ziegler Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,62 bi
Giro
10,1%
Retorno est. (1 ano)
34,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,02%
Retorno est. (1 ano)
+34,71%
Retorno est. (3 anos)
+56,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 419 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,21%
Posição
416
Nova
27
Aumentada
204
Reduzida
141
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 10,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$ 17,7 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 8,91 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$ 8,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,7% |
| 2 | Industriais | 13,56% |
| 3 | Saúde | 12,06% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,08% |
| 5 | Financeiro | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 111 mi | 4,24% |
263.705
-21.300
| -7% | -US$ 8,62 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 83,7 mi | 3,2% |
554.855
-14.631
| -3% | -US$ 2,09 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 78,2 mi | 2,98% |
455.952
-22.220
| -5% | -US$ 4,04 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 73,7 mi | 2,81% |
408.483
-6.539
| -2% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 71,4 mi | 2,72% |
789.930
-137.020
| -15% | -US$ 9,9 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 58 mi | 2,21% |
120.485
-2.571
| -2% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 44,1 mi | 1,68% |
89.244
-981
| -1% | -US$ 499 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 40,8 mi | 1,56% |
83.976
-1.432
| -2% | -US$ 639 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 40 mi | 1,53% |
104.402
+8.198
| +9% | +US$ 3 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 33,3 mi | 1,27% |
42.778
+24.205
| +130% | +US$ 17,2 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 30 mi | 1,14% |
211.000
+1.842
| +0,9% | +US$ 291 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 29,5 mi | 1,13% |
482.550
-118
| -0% | -US$ 7,09 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
13
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 28,8 mi | 1,1% |
39.346
-10.682
| -21% | -US$ 7,63 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
14
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 27,5 mi | 1,05% |
54.591
+1.099
| +2% | +US$ 630 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
15
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,91 bi
| US$ 25,1 mi | 0,96% |
264.163
+160.976
| +156% | +US$ 12,4 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 23,4 mi | 0,89% |
182.206
+1.913
| +1% | +US$ 228 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
17
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 22,7 mi | 0,87% |
87.134
+1.129
| +1% | +US$ 286 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 22,6 mi | 0,86% |
282.692
| – | – |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
19
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 22,4 mi | 0,85% |
257.013
-587
| -0,2% | -US$ 50,1 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 22,3 mi | 0,85% |
112.428
-31.570
| -22% | -US$ 5,7 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 21,4 mi | 0,82% |
277.427
+1.296
| +0,5% | +US$ 100 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
22
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 20,3 mi | 0,78% |
80.599
+17.247
| +27% | +US$ 4,18 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 18,7 mi | 0,72% |
39.234
+4.017
| +11% | +US$ 1,85 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
24
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 17,4 mi | 0,66% |
136.684
+5.594
| +4% | +US$ 656 mil |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
25
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 13 bi
| US$ 17,2 mi | 0,66% |
156.184
+95.400
| +157% | +US$ 8,66 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ziegler Capital Management no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Ziegler Capital Management detinha 416 posições avaliadas em US$ 2,62 bi, alta de 19% em relação a US$ 2,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Ziegler Capital Management alocou US$ 423 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 27 novas posições e aumentando 204 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Workday: 52.612 ações no valor de US$ 14,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior compra de Ziegler Capital Management no T1 2024 foi Workday: 52.612 ações no valor de US$ 14,4 mi.
- Ziegler Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 17,2 mi.
- A maior redução de Ziegler Capital Management em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Ziegler Capital Management encerrou totalmente sua posição em Humana no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 17,7 mi.
- As dez maiores posições de Ziegler Capital Management representam 24% de sua carteira de US$ 2,62 bi no T1 2024.
- Ziegler Capital Management abriu 27 novas posições e encerrou 15 em T1 2024.
- O valor da carteira de Ziegler Capital Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ziegler Capital Management referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.