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Cambridge Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,64 bi
Giro
15,41%
Retorno est. (1 ano)
28,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,52%
Retorno est. (1 ano)
+28,73%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
+123,28%
Retorno est. (10 anos)
+319,24%
AUM
US$ 2,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 244 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 55,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,38%
Posição
727
Nova
40
Aumentada
101
Reduzida
241
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 32,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 31,9 mi |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 17,1 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 15,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 10,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,34% |
| 2 | Diversos | 15,82% |
| 3 | Financeiro | 12,86% |
| 4 | Saúde | 10,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 166 mi | 6,29% |
395.403
-6.580
| -2% | -US$ 2,66 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 127 mi | 4,82% |
742.456
-24.304
| -3% | -US$ 4,42 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 72,5 mi | 2,74% |
480.406
-1.364
| -0,3% | -US$ 195 mil |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 71,3 mi | 2,7% |
789.060
+454.060
| +136% | +US$ 32,9 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 68,1 mi | 2,57% |
377.354
+7.013
| +2% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 65,3 mi | 2,47% |
689.877
+53.191
| +8% | +US$ 5,04 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 62,4 mi | 2,36% |
311.570
+1.008
| +0,3% | +US$ 182 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 59,3 mi | 2,24% |
212.504
+910
| +0,4% | +US$ 251 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 57 mi | 2,15% |
490.112
+3.167
| +0,7% | +US$ 331 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 53,8 mi | 2,04% |
406.210
-18.390
| -4% | -US$ 2,28 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 51,4 mi | 1,94% |
81
-2
| -2% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 49,9 mi | 1,89% |
94.850
-492
| -0,5% | -US$ 246 mil |
2014 Q3
38 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 46,9 mi | 1,77% |
289.099
-2.374
| -0,8% | -US$ 372 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
14
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 46,2 mi | 1,75% |
99.584
-587
| -0,6% | -US$ 254 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 45,1 mi | 1,7% |
748.899
+163.719
| +28% | +US$ 9,37 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 44,6 mi | 1,69% |
338.060
+102.342
| +43% | +US$ 12,6 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 43,6 mi | 1,65% |
88.210
+3.707
| +4% | +US$ 1,88 mi |
2016 Q1
32 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 41,9 mi | 1,58% |
133.868
-13.328
| -9% | -US$ 3,64 mi |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 39,8 mi | 1,51% |
174.861
+6.420
| +4% | +US$ 1,33 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 39,7 mi | 1,5% |
382.606
+381.948
| +58.047% | +US$ 38 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 39 mi | 1,47% |
246.319
+1.588
| +0,6% | +US$ 253 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 34,8 mi | 1,32% |
544.531
+10.651
| +2% | +US$ 624 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 33,6 mi | 1,27% |
580.914
-216.387
| -27% | -US$ 12,2 mi |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 33,1 mi | 1,25% |
575.112
+573.462
| +34.755% | +US$ 31,9 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 32,2 mi | 1,22% |
166.234
-627
| -0,4% | -US$ 118 mil |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cambridge Trust no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Cambridge Trust detinha 727 posições avaliadas em US$ 2,64 bi, alta de 10% em relação a US$ 2,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Cambridge Trust mostra 40 novas, 101 aumentaram, 241 reduções e 72 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Best Buy: 93.973 ações no valor de US$ 7,71 mi. A maior venda foi de JPMorgan Equity Premium Income ETF, estimada em US$ 12,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Cambridge Trust no T1 2024 foi Best Buy: 93.973 ações no valor de US$ 7,71 mi.
- Cambridge Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 38 mi.
- A maior redução de Cambridge Trust em T1 2024 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- Cambridge Trust encerrou totalmente sua posição em Marvell Technology no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Cambridge Trust representam 30% de sua carteira de US$ 2,64 bi no T1 2024.
- Cambridge Trust abriu 40 novas posições e encerrou 72 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cambridge Trust subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cambridge Trust referente a T1 2024, protocolado em 30 de mai. de 2024.