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Cambridge Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,64 bi
Giro
15,41%
Retorno est. (1 ano)
28,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,52%
Retorno est. (1 ano)
+28,73%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
+123,28%
Retorno est. (10 anos)
+319,24%
AUM
US$ 2,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 244 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 55,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,38%
Posição
727
Nova
40
Aumentada
101
Reduzida
241
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 32,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 31,9 mi |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 17,1 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 15,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 10,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,34% |
| 2 | Diversos | 15,82% |
| 3 | Financeiro | 12,86% |
| 4 | Saúde | 10,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 8,95 mi | 0,34% |
112.414
+752
| +0,7% | +US$ 60,6 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
77
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
| US$ 8,42 mi | 0,32% |
219.968
-10.403
| -5% | -US$ 383 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
78
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 8,4 mi | 0,32% |
79.944
-463
| -0,6% | -US$ 48,5 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
79
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 7,71 mi | 0,29% |
+93.973
| Nova | +US$ 7,15 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 7,46 mi | 0,28% |
41.349
-5.869
| -12% | -US$ 1,03 mi |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
|
81
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 7,12 mi | 0,27% |
131.329
-226.978
| -63% | -US$ 11,6 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
82
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 6,97 mi | 0,26% |
155.952
-251
| -0,2% | -US$ 10,6 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
83
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,62 mi | 0,25% |
25.487
-827
| -3% | -US$ 205 mil |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
84
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 6,61 mi | 0,25% |
80.536
-1.078
| -1% | -US$ 86,7 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
85
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 6,37 mi | 0,24% |
25.904
-3.639
| -12% | -US$ 896 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
86
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 6,37 mi | 0,24% |
30.867
-50
| -0,2% | -US$ 9,17 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,18 mi | 0,23% |
13.926
-84
| -0,6% | -US$ 36 mil |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
|
88
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 5,92 mi | 0,22% |
23.937
-44.694
| -65% | -US$ 10,7 mi |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
89
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,46 mi | 0,21% |
31.221
-3.164
| -9% | -US$ 533 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
90
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 5,44 mi | 0,21% |
168.757
+161.426
| +2.202% | +US$ 5,09 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
91
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 5,37 mi | 0,2% |
45.134
-558
| -1% | -US$ 64 mil |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 5,35 mi | 0,2% |
58.302
-12.890
| -18% | -US$ 1,18 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
93
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 5,28 mi | 0,2% |
+75.630
| Nova | +US$ 4,86 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
94
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 5,02 mi | 0,19% |
44.143
-1.574
| -3% | -US$ 180 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
95
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 4,98 mi | 0,19% |
39.639
-2.602
| -6% | -US$ 298 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
96
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,6 mi | 0,17% |
25.253
-2.566
| -9% | -US$ 442 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
97
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,54 mi | 0,17% |
9.448
+2.780
| +42% | +US$ 1,27 mi |
2019 Q3
18 trimestres
|
|
98
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,49 mi | 0,17% |
107.424
-27.083
| -20% | -US$ 1,11 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
99
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,59 mi | 0,14% |
9.803
+2.375
| +32% | +US$ 759 mil |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
100
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 3,32 mi | 0,13% |
23.052
+769
| +3% | +US$ 109 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cambridge Trust no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Cambridge Trust detinha 727 posições avaliadas em US$ 2,64 bi, alta de 10% em relação a US$ 2,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Cambridge Trust mostra 40 novas, 101 aumentaram, 241 reduções e 72 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Best Buy: 93.973 ações no valor de US$ 7,71 mi. A maior venda foi de JPMorgan Equity Premium Income ETF, estimada em US$ 12,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Cambridge Trust no T1 2024 foi Best Buy: 93.973 ações no valor de US$ 7,71 mi.
- Cambridge Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 38 mi.
- A maior redução de Cambridge Trust em T1 2024 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- Cambridge Trust encerrou totalmente sua posição em Marvell Technology no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Cambridge Trust representam 30% de sua carteira de US$ 2,64 bi no T1 2024.
- Cambridge Trust abriu 40 novas posições e encerrou 72 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cambridge Trust subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cambridge Trust referente a T1 2024, protocolado em 30 de mai. de 2024.