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Cambridge Trust 投資組合持股
AUM
US$26.4億
週轉率
15.41%
1年估算報酬率
28.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.52%
1年估算報酬率
+28.73%
3年估算報酬率
+42.93%
5年估算報酬率
+123.28%
10年估算報酬率
+319.24%
AUM
US$26.4億
AUM 成長
+US$2.44億
(+10%)
資金流向
+US$5592萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.38%
持股
727
新
40
增持
101
減碼
241
已平倉
72
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$3802萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3291萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$3190萬 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$1709萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1531萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1219萬 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1216萬 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1156萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$1071萬 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1070萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.34% |
| 2 | 其他 | 15.82% |
| 3 | 金融 | 12.86% |
| 4 | 醫療保健 | 10.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Aptiv
APTV
US$93.1億
| US$895萬 | 0.34% |
112,414
+752
| +0.7% | +US$6.06萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
77
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1億
| US$842萬 | 0.32% |
219,968
-10,403
| -5% | -US$38.3萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
78
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$840萬 | 0.32% |
79,944
-463
| -0.6% | -US$4.85萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
79
Best Buy
BBY
US$194億
| US$771萬 | 0.29% |
+93,973
| 新 | +US$715萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$746萬 | 0.28% |
41,349
-5,869
| -12% | -US$103萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
|
81
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$712萬 | 0.27% |
131,329
-226,978
| -63% | -US$1156萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
82
US Bancorp
USB
US$915億
| US$697萬 | 0.26% |
155,952
-251
| -0.2% | -US$1.06萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
83
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$662萬 | 0.25% |
25,487
-827
| -3% | -US$20.5萬 |
2014 Q4
37個季度
|
|
84
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$661萬 | 0.25% |
80,536
-1,078
| -1% | -US$8.67萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
85
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$637萬 | 0.24% |
25,904
-3,639
| -12% | -US$89.6萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
86
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$637萬 | 0.24% |
30,867
-50
| -0.2% | -US$9,173 |
2021 Q4
9個季度
|
|
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$618萬 | 0.23% |
13,926
-84
| -0.6% | -US$3.6萬 |
2014 Q4
37個季度
|
|
|
88
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$592萬 | 0.22% |
23,937
-44,694
| -65% | -US$1070萬 |
2015 Q1
36個季度
|
|
89
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$546萬 | 0.21% |
31,221
-3,164
| -9% | -US$53.3萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
90
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$544萬 | 0.21% |
168,757
+161,426
| +2,202% | +US$509萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
91
Atmos Energy
ATO
US$283億
| US$537萬 | 0.2% |
45,134
-558
| -1% | -US$6.4萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$535萬 | 0.2% |
58,302
-12,890
| -18% | -US$118萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
93
KLA
KLAC
US$2163億
| US$528萬 | 0.2% |
+75,630
| 新 | +US$486萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
94
Abbott
ABT
US$1815億
| US$502萬 | 0.19% |
44,143
-1,574
| -3% | -US$18萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
95
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$498萬 | 0.19% |
39,639
-2,602
| -6% | -US$29.8萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
96
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$460萬 | 0.17% |
25,253
-2,566
| -9% | -US$44.2萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
97
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$454萬 | 0.17% |
9,448
+2,780
| +42% | +US$127萬 |
2019 Q3
18個季度
|
|
98
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$449萬 | 0.17% |
107,424
-27,083
| -20% | -US$111萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
99
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$359萬 | 0.14% |
9,803
+2,375
| +32% | +US$75.9萬 |
2017 Q3
26個季度
|
|
100
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$332萬 | 0.13% |
23,052
+769
| +3% | +US$10.9萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
相似基金
Cambridge Trust的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cambridge Trust持有727個部位，價值US$26.4億，較前一季的US$24億增加10%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Cambridge Trust的2024年第1季申報資料顯示有新增40項、增加101檔、減碼241檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Best Buy：共93,973股，價值US$771萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計金額為US$1219萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產23%，低於前一季的23%，其次為其他和金融。
- Cambridge Trust在2024年第1季最大筆買進的是Best Buy：共買進93,973股，價值US$771萬。
- Cambridge Trust在2024年第1季增持iShares MSCI EAFE Growth ETF的幅度最大，估計增加US$3802萬。
- Cambridge Trust在2024年第1季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$1219萬。
- Cambridge Trust於2024年第1季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$30.2萬。
- 在2024年第1季，Cambridge Trust的投資組合規模為US$26.4億，前十大持股占30%。
- Cambridge Trust在2024年第1季新增了40個部位，並平倉72個部位。
- Cambridge Trust的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$26.4億。
根據Cambridge Trust的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月30日提交。