我們已在上線！
進一步了解
InterOcean Capital Group 投資組合持股
AUM
US$41.9億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
26.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.61%
1年估算報酬率
+26.29%
3年估算報酬率
+40.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$41.9億
AUM 成長
+US$4.65億
(+12%)
資金流向
+US$1.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.67%
持股
515
新
42
增持
186
減碼
211
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631萬 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630萬 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.95% |
| 2 | 科技 | 13.64% |
| 3 | 金融 | 12.37% |
| 4 | 必需消費品 | 9.57% |
| 5 | 工業 | 7.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.94億 | 4.64% |
371,684
-3,372
| -0.9% | -US$168萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.77億 | 4.23% |
1,033,502
+45,179
| +5% | +US$821萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1.64億 | 3.91% |
1,574,054
+13,254
| +0.8% | +US$134萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.41億 | 3.37% |
335,097
-40,289
| -11% | -US$1631萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.33億 | 3.18% |
738,901
+9,842
| +1% | +US$164萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.2億 | 2.87% |
285,461
+14,218
| +5% | +US$559萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.19億 | 2.84% |
782,203
+41,653
| +6% | +US$601萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1.12億 | 2.67% |
756,736
-978
| -0.1% | -US$14萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.04億 | 2.49% |
521,494
-3,631
| -0.7% | -US$65.5萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1.03億 | 2.46% |
1,710,257
+60,548
| +4% | +US$346萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8596萬 | 2.05% |
951,320
-353,620
| -27% | -US$2563萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7784萬 | 1.86% |
161,930
+21,608
| +15% | +US$989萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$7520萬 | 1.8% |
205,215
-3,384
| -2% | -US$108萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$7393萬 | 1.77% |
635,971
+68,985
| +12% | +US$722萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409億
| US$7037萬 | 1.68% |
146,121
+1,754
| +1% | +US$80.2萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$6870萬 | 1.64% |
423,445
+28,120
| +7% | +US$441萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$6523萬 | 1.56% |
372,706
+32,283
| +9% | +US$543萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$6470萬 | 1.55% |
382,033
+41,225
| +12% | +US$662萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
19
Southern Company
SO
US$1049億
| US$6409萬 | 1.53% |
893,434
+77,952
| +10% | +US$538萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
|
20
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$6342萬 | 1.51% |
149,074
-23,936
| -14% | -US$1037萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$5132萬 | 1.23% |
1,353,252
+88,738
| +7% | +US$305萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$4755萬 | 1.14% |
319,915
+21,489
| +7% | +US$327萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4685萬 | 1.12% |
296,141
+23,901
| +9% | +US$380萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$4644萬 | 1.11% |
379,504
+25,059
| +7% | +US$262萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
25
Honeywell
HON
US$670億
| US$4604萬 | 1.1% |
238,005
+17,301
| +8% | +US$326萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
相似基金
InterOcean Capital Group的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，InterOcean Capital Group持有515個部位，價值US$41.9億，較前一季的US$37.2億增加12%。 其前十大持股占投資組合的33%。
InterOcean Capital Group在2024年第1季投入US$1.41億淨新增資金，建立42個新部位，並加碼186個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共55,962股，價值US$451萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的35%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$2563萬。
- InterOcean Capital Group在2024年第1季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共買進55,962股，價值US$451萬。
- InterOcean Capital Group在2024年第1季增持iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1229萬。
- InterOcean Capital Group在2024年第1季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$2563萬。
- InterOcean Capital Group於2024年第1季完全出清iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF，估計賣出金額為US$61.6萬。
- 在2024年第1季，InterOcean Capital Group的投資組合規模為US$41.9億，前十大持股占33%。
- InterOcean Capital Group在2024年第1季新增了42個部位，並平倉22個部位。
- InterOcean Capital Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$41.9億。
根據InterOcean Capital Group的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月13日提交。