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InterOcean Capital Group 投資組合持股
AUM
US$41.9億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
26.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.61%
1年估算報酬率
+26.29%
3年估算報酬率
+40.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$41.9億
AUM 成長
+US$4.65億
(+12%)
資金流向
+US$1.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.67%
持股
515
新
42
增持
186
減碼
211
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631萬 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630萬 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.95% |
| 2 | 資訊科技 | 13.64% |
| 3 | 金融 | 12.37% |
| 4 | 必需消費品 | 9.57% |
| 5 | 工業 | 7.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
US$1879億
| US$4492萬 | 1.07% |
53,884
-130
| -0.2% | -US$10.4萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
|
27
Mondelez International
MDLZ
US$843億
| US$4395萬 | 1.05% |
627,856
-71,086
| -10% | -US$519萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912億
| US$4353萬 | 1.04% |
586,451
+163,974
| +39% | +US$1167萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
29
McDonald's
MCD
US$1931億
| US$4324萬 | 1.03% |
153,344
-7,198
| -4% | -US$209萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
|
30
Chevron
CVX
US$4222億
| US$4260萬 | 1.02% |
270,072
+58,216
| +27% | +US$878萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
31
Qualcomm
QCOM
US$1895億
| US$4145萬 | 0.99% |
244,861
-18,343
| -7% | -US$283萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
32
Phillips 66
PSX
US$1026億
| US$4105萬 | 0.98% |
251,299
-12,443
| -5% | -US$179萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
33
Cisco
CSCO
US$4022億
| US$4088萬 | 0.98% |
819,124
+102,072
| +14% | +US$509萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
34
ASML
ASML
US$5770億
| US$4048萬 | 0.97% |
41,712
+4,903
| +13% | +US$435萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
35
已下市
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$3564萬 | 0.85% |
1,488,794
-18,877
| -1% | -US$45.1萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773億
| US$3490萬 | 0.83% |
165,933
+9,932
| +6% | +US$198萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
37
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$823億
| US$3426萬 | 0.82% |
388,608
+52,165
| +16% | +US$438萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
|
38
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.3億
| US$3423萬 | 0.82% |
1,507,057
+504,740
| +50% | +US$1149萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
39
CSX Corp
CSX
US$966億
| US$3417萬 | 0.82% |
921,859
-56,495
| -6% | -US$206萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$3272萬 | 0.78% |
423,240
+81,668
| +24% | +US$630萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
41
已下市
Kellanova
K
| US$3128萬 | 0.75% |
546,009
+56,114
| +11% | +US$309萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
42
FedEx
FDX
US$748億
| US$2985萬 | 0.71% |
103,006
+3,129
| +3% | +US$78.3萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
43
CVS Health
CVS
US$1149億
| US$2862萬 | 0.68% |
358,820
+113,434
| +46% | +US$866萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
44
GE HealthCare
GEHC
US$370億
| US$2846萬 | 0.68% |
313,104
+76,047
| +32% | +US$633萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
45
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653億
| US$2644萬 | 0.63% |
364,065
+14,335
| +4% | +US$104萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
46
Goldman Sachs
GS
US$2635億
| US$2607萬 | 0.62% |
62,415
+1,989
| +3% | +US$77.2萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
47
Kinder Morgan
KMI
US$713億
| US$2550萬 | 0.61% |
1,390,556
+112,842
| +9% | +US$197萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
48
Starbucks
SBUX
US$1223億
| US$2511萬 | 0.6% |
274,810
-589
| -0.2% | -US$5.48萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
49
DuPont de Nemours
DD
US$205億
| US$2421萬 | 0.58% |
251,547
+13,116
| +6% | +US$117萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
50
已下市
Kenvue
KVUE
| US$2363萬 | 0.56% |
1,101,184
+208,786
| +23% | +US$424萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
相似基金
InterOcean Capital Group的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，InterOcean Capital Group持有515個部位，價值US$41.9億，較前一季的US$37.2億增加12%。 其前十大持股占投資組合的33%。
InterOcean Capital Group在2024年第1季投入US$1.41億淨新增資金，建立42個新部位，並加碼186個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共55,962股，價值US$451萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的35%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$2563萬。
- InterOcean Capital Group在2024年第1季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共買進55,962股，價值US$451萬。
- InterOcean Capital Group在2024年第1季增持iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1229萬。
- InterOcean Capital Group在2024年第1季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$2563萬。
- InterOcean Capital Group於2024年第1季完全出清iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF，估計賣出金額為US$61.6萬。
- 在2024年第1季，InterOcean Capital Group的投資組合規模為US$41.9億，前十大持股占33%。
- InterOcean Capital Group在2024年第1季新增了42個部位，並平倉22個部位。
- InterOcean Capital Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$41.9億。
根據InterOcean Capital Group的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月13日提交。