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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
US$1773억
| US$4492만 | 1.07% |
53,884
-130
| -0.2% | -US$10.4만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
|
27
Mondelez International
MDLZ
US$823억
| US$4395만 | 1.05% |
627,856
-71,086
| -10% | -US$519만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1894억
| US$4353만 | 1.04% |
586,451
+163,974
| +39% | +US$1167만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
29
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$4324만 | 1.03% |
153,344
-7,198
| -4% | -US$209만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
|
30
Chevron
CVX
US$4409억
| US$4260만 | 1.02% |
270,072
+58,216
| +27% | +US$878만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
31
Qualcomm
QCOM
US$1871억
| US$4145만 | 0.99% |
244,861
-18,343
| -7% | -US$283만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
32
Phillips 66
PSX
US$1115억
| US$4105만 | 0.98% |
251,299
-12,443
| -5% | -US$179만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
33
Cisco
CSCO
US$4119억
| US$4088만 | 0.98% |
819,124
+102,072
| +14% | +US$509만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
34
ASML
ASML
US$6137억
| US$4048만 | 0.97% |
41,712
+4,903
| +13% | +US$435만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
35
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$3564만 | 0.85% |
1,488,794
-18,877
| -1% | -US$45.1만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$3490만 | 0.83% |
165,933
+9,932
| +6% | +US$198만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
37
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$801억
| US$3426만 | 0.82% |
388,608
+52,165
| +16% | +US$438만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
|
38
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$3423만 | 0.82% |
1,507,057
+504,740
| +50% | +US$1149만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
39
CSX Corp
CSX
US$955억
| US$3417만 | 0.82% |
921,859
-56,495
| -6% | -US$206만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$3272만 | 0.78% |
423,240
+81,668
| +24% | +US$630만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
41
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$3128만 | 0.75% |
546,009
+56,114
| +11% | +US$309만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
42
FedEx
FDX
US$714억
| US$2985만 | 0.71% |
103,006
+3,129
| +3% | +US$78.3만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
43
CVS Health
CVS
US$1202억
| US$2862만 | 0.68% |
358,820
+113,434
| +46% | +US$866만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
44
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$2846만 | 0.68% |
313,104
+76,047
| +32% | +US$633만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
45
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$2644만 | 0.63% |
364,065
+14,335
| +4% | +US$104만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
46
Goldman Sachs
GS
US$2599억
| US$2607만 | 0.62% |
62,415
+1,989
| +3% | +US$77.2만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
47
Kinder Morgan
KMI
US$747억
| US$2550만 | 0.61% |
1,390,556
+112,842
| +9% | +US$197만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
48
Starbucks
SBUX
US$1157억
| US$2511만 | 0.6% |
274,810
-589
| -0.2% | -US$5.48만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
49
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$2421만 | 0.58% |
251,547
+13,116
| +6% | +US$117만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
50
Kenvue
KVUE
US$377억
| US$2363만 | 0.56% |
1,101,184
+208,786
| +23% | +US$424만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.