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Cambridge Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.4억
회전율
15.41%
1년 추정 수익률
28.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.52%
1년 예상 수익률
+28.73%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
+123.28%
10년 예상 수익률
+319.24%
AUM
US$26.4억
AUM 성장
+US$2.44억
(+10%)
자금 흐름
+US$5592만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.38%
보유액
727
신규
40
증가
101
축소
241
청산됨
72
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$3802만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3291만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$3190만 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$1709만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1219만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1216만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1156만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$1071만 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1070만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.34% |
| 2 | 기타 | 15.82% |
| 3 | 금융 | 12.86% |
| 4 | 건강관리 | 10.67% |
| 5 | 임의소비재 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.66억 | 6.29% |
395,403
-6,580
| -2% | -US$266만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.27억 | 4.82% |
742,456
-24,304
| -3% | -US$442만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7251만 | 2.74% |
480,406
-1,364
| -0.3% | -US$19.5만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7130만 | 2.7% |
789,060
+454,060
| +136% | +US$3291만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6807만 | 2.57% |
377,354
+7,013
| +2% | +US$117만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$6530만 | 2.47% |
689,877
+53,191
| +8% | +US$504만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$6241만 | 2.36% |
311,570
+1,008
| +0.3% | +US$18.2만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$5931만 | 2.24% |
212,504
+910
| +0.4% | +US$25.1만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$5697만 | 2.15% |
490,112
+3,167
| +0.7% | +US$33.1만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5384만 | 2.04% |
406,210
-18,390
| -4% | -US$228만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$5139만 | 1.94% |
81
-2
| -2% | -US$119만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4987만 | 1.89% |
94,850
-492
| -0.5% | -US$24.6만 |
2014 Q3
38개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4691만 | 1.77% |
289,099
-2,374
| -0.8% | -US$37.2만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
14
Linde
LIN
US$2298억
| US$4624만 | 1.75% |
99,584
-587
| -0.6% | -US$25.4만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$4506만 | 1.7% |
748,899
+163,719
| +28% | +US$937만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| US$4461만 | 1.69% |
338,060
+102,342
| +43% | +US$1261만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$4364만 | 1.65% |
88,210
+3,707
| +4% | +US$188만 |
2016 Q1
32개 분기
|
|
18
Eaton
ETN
US$1520억
| US$4186만 | 1.58% |
133,868
-13,328
| -9% | -US$364만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2118억
| US$3981만 | 1.51% |
174,861
+6,420
| +4% | +US$133만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$3971만 | 1.5% |
382,606
+381,948
| +58,047% | +US$3802만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3897만 | 1.47% |
246,319
+1,588
| +0.6% | +US$25.3만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$3480만 | 1.32% |
544,531
+10,651
| +2% | +US$62.4만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$3361만 | 1.27% |
580,914
-216,387
| -27% | -US$1219만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$3311만 | 1.25% |
575,112
+573,462
| +34,755% | +US$3190만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
25
Honeywell
HON
US$670억
| US$3216만 | 1.22% |
166,234
-627
| -0.4% | -US$11.8만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Cambridge Trust의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cambridge Trust는 US$26.4억 상당의 727개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Cambridge Trust의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 101개 증가, 241개 감소 및 72개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Best Buy으로, 93,973주를 보유했으며 가치는 US$771만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, 추정 금액은 US$1219만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 23%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
- Cambridge Trust의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Best Buy으로, US$771만 상당의 93,973주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cambridge Trust로, 추정 증가액은 US$3802만 규모예요.
- Cambridge Trust의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1219만예요.
- Cambridge Trust는 2024년 1분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cambridge Trust의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.4억 중 30%를 차지해요.
- Cambridge Trust는 2024년 1분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Cambridge Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$26.4억에 이르렀어요.
2024년 5월 30일에 제출된 Cambridge Trust의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.