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Cambridge Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.4억
회전율
15.41%
1년 추정 수익률
28.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.52%
1년 예상 수익률
+28.73%
3년 예상 수익률
+42.94%
5년 예상 수익률
+123.28%
10년 예상 수익률
+319.24%
AUM
US$26.4억
AUM 성장
+US$2.44억
(+10%)
자금 흐름
+US$5592만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.38%
보유액
727
신규
40
증가
101
축소
241
청산됨
72
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$3802만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3291만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$3190만 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$1709만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1219만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1216만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1156만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$1071만 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1070만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.34% |
| 2 | 기타 | 15.82% |
| 3 | 금융 | 12.86% |
| 4 | 헬스케어 | 10.67% |
| 5 | 임의소비재 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cabot Corp
CBT
US$36.5억
| US$3192만 | 1.21% |
346,163
-63,500
| -16% | -US$516만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$3112만 | 1.18% |
64,079
+12,604
| +24% | +US$562만 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
28
Home Depot
HD
US$3427억
| US$3075만 | 1.16% |
80,159
+226
| +0.3% | +US$8.26만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
29
Waste Management
WM
US$939억
| US$3037만 | 1.15% |
142,497
-6,334
| -4% | -US$124만 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
30
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$2759만 | 1.04% |
194,230
+3,204
| +2% | +US$50.5만 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
31
Prologis
PLD
US$1207억
| US$2744만 | 1.04% |
210,685
-389
| -0.2% | -US$5.08만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
32
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$2701만 | 1.02% |
95,796
-1,247
| -1% | -US$36.3만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
33
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.5억
| US$2683만 | 1.01% |
258,046
-31,223
| -11% | -US$325만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
34
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$2593만 | 0.98% |
683,915
-26,112
| -4% | -US$89.6만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$2524만 | 0.95% |
32,440
+21,510
| +197% | +US$1531만 |
2014 Q1
40개 분기
|
|
36
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$2432만 | 0.92% |
80,740
-5,008
| -6% | -US$144만 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
|
37
Adobe
ADBE
US$931억
| US$2295만 | 0.87% |
45,489
-18,677
| -29% | -US$1071만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
38
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$2268만 | 0.86% |
148,715
-26,245
| -15% | -US$398만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
39
Ecolab
ECL
US$843억
| US$2264만 | 0.86% |
98,051
+1,545
| +2% | +US$32.8만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
40
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$2258만 | 0.85% |
88,662
-2,486
| -3% | -US$57.1만 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
41
Danaher
DHR
US$1619억
| US$2185만 | 0.83% |
87,500
+13,062
| +18% | +US$319만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
42
Novartis
NVS
US$3070억
| US$2066만 | 0.78% |
213,554
-86,496
| -29% | -US$887만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
43
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723억
| US$2012만 | 0.76% |
267,330
-7,230
| -3% | -US$50.6만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
44
Progressive
PGR
US$1320억
| US$1903만 | 0.72% |
92,035
-15,827
| -15% | -US$294만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
45
Zoetis
ZTS
US$323억
| US$1795만 | 0.68% |
106,081
+27,027
| +34% | +US$506만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
46
Xylem
XYL
US$224억
| US$1792만 | 0.68% |
138,683
-6,774
| -5% | -US$81.9만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
47
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$1777만 | 0.67% |
75,377
-604
| -0.8% | -US$14.5만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
48
Chevron
CVX
US$4149억
| US$1770만 | 0.67% |
112,196
-4,011
| -3% | -US$60.5만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
49
American Tower
AMT
US$876억
| US$1769만 | 0.67% |
89,532
+2,617
| +3% | +US$52.1만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
50
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$1742만 | 0.66% |
248,825
+910
| +0.4% | +US$6.64만 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
유사한 펀드
Cambridge Trust의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cambridge Trust 측은 US$26.4억 상당의 727개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Cambridge Trust의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 101개 증가, 241개 감소 및 72개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Best Buy 주식으로, 93,973주를 보유했으며 가치는 US$771만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1219만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Cambridge Trust의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Best Buy 주식으로, US$771만 상당의 93,973주를 매수했어요.
- Cambridge Trust 측이 2024년 1분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3802만 규모예요.
- Cambridge Trust의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1219만예요.
- Cambridge Trust 측은 2024년 1분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cambridge Trust의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.4억 중 30% 비중을 차지해요.
- Cambridge Trust 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Cambridge Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$26.4억에 이르렀어요.
2024년 5월 30일에 제출된 Cambridge Trust의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.