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Cambridge Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2644 M
Rotación
15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
28.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+319.24%
AUM
USD 2644 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 244 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 55.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.38%
Posición
727
Nuevas
40
Aumentadas
101
Reducidas
241
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 38 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 32.9 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 31.9 M |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 15.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.34% |
| 2 | Varios | 15.82% |
| 3 | Finanzas | 12.86% |
| 4 | Salud | 10.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cabot Corp
CBT
USD 3692 M
| USD 31.9 M | 1.21% |
346,163
-63,500
| -16% | -USD 5.16 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 31.1 M | 1.18% |
64,079
+12,604
| +24% | +USD 5.62 M |
2016 Q3
30 trimestres
|
|
28
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 30.7 M | 1.16% |
80,159
+226
| +0.3% | +USD 82.6 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
29
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 30.4 M | 1.15% |
142,497
-6,334
| -4% | -USD 1.24 M |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
30
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 27.6 M | 1.04% |
194,230
+3,204
| +2% | +USD 505 k |
2016 Q3
30 trimestres
|
|
31
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 27.4 M | 1.04% |
210,685
-389
| -0.2% | -USD 50.8 k |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
32
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 27 M | 1.02% |
95,796
-1,247
| -1% | -USD 363 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
33
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3834 M
| USD 26.8 M | 1.01% |
258,046
-31,223
| -11% | -USD 3.25 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
34
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 25.9 M | 0.98% |
683,915
-26,112
| -4% | -USD 896 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
35
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 25.2 M | 0.95% |
32,440
+21,510
| +197% | +USD 15.3 M |
2014 Q1
40 trimestres
|
|
36
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 24.3 M | 0.92% |
80,740
-5,008
| -6% | -USD 1.44 M |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
37
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 23 M | 0.87% |
45,489
-18,677
| -29% | -USD 10.7 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
38
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 22.7 M | 0.86% |
148,715
-26,245
| -15% | -USD 3.98 M |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
39
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 22.6 M | 0.86% |
98,051
+1,545
| +2% | +USD 328 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
40
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 22.6 M | 0.85% |
88,662
-2,486
| -3% | -USD 571 k |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
41
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 21.9 M | 0.83% |
87,500
+13,062
| +18% | +USD 3.19 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
42
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 20.7 M | 0.78% |
213,554
-86,496
| -29% | -USD 8.87 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
43
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 20.1 M | 0.76% |
267,330
-7,230
| -3% | -USD 506 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
44
Progressive
PGR
USD 137 mil M
| USD 19 M | 0.72% |
92,035
-15,827
| -15% | -USD 2.94 M |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
45
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 18 M | 0.68% |
106,081
+27,027
| +34% | +USD 5.06 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
46
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| USD 17.9 M | 0.68% |
138,683
-6,774
| -5% | -USD 819 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
47
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.7 mil M
| USD 17.8 M | 0.67% |
75,377
-604
| -0.8% | -USD 145 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 17.7 M | 0.67% |
112,196
-4,011
| -3% | -USD 605 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
49
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 17.7 M | 0.67% |
89,532
+2,617
| +3% | +USD 521 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
50
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 17.4 M | 0.66% |
248,825
+910
| +0.4% | +USD 66.4 k |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cambridge Trust en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cambridge Trust mantenía 727 posiciones por un valor de USD 2644 M, un aumento de 10% frente a los USD 2400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Cambridge Trust muestra 40 nuevos, Aumentaron 101, 241 reducidas y 72 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Best Buy: 93,973 acciones con un valor de USD 7.71 M. La mayor venta fue JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 12.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Cambridge Trust en T1 2024 fue Best Buy: 93,973 acciones por un valor de USD 7.71 M.
- Cambridge Trust fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 38 M.
- La mayor reducción de Cambridge Trust durante T1 2024 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Cambridge Trust cerró por completo su posición en Marvell Technology en T1 2024, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Cambridge Trust representan 30% de su cartera de USD 2644 M en T1 2024.
- Cambridge Trust abrió 40 posiciones nuevas y cerró 72 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cambridge Trust aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2644 M.
Según el Informe 13F de Cambridge Trust correspondiente a T1 2024, presentado el 30 may 2024.