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Credential Qtrade Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1863 M
Rotación
13.61%
Rendimiento estimado a 1 año
17.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1863 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 186 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 95.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.08%
Posición
404
Nuevas
30
Aumentadas
146
Reducidas
115
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of Montreal
BMO
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+USD 6.56 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 5.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 6 M |
| 2 |
Aon
AON
|
+USD 4.89 M |
| 3 |
Telus
TU
|
+USD 4.53 M |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+USD 4.35 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 3.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.1% |
| 2 | Industriales | 13.7% |
| 3 | Atención médica | 11.39% |
| 4 | Tecnología | 11.36% |
| 5 | Energía | 10.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 128 M | 6.88% |
2,124,259
+48,931
| +2% | +USD 2.96 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
2
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 97.9 M | 5.26% |
2,567,000
-30,312
| -1% | -USD 1.01 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
|
3
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 92.8 M | 4.98% |
950,068
+145,631
| +18% | +USD 13.7 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 72.1 M | 3.87% |
258,217
+14,709
| +6% | +USD 4.06 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
|
5
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 68.6 M | 3.68% |
863,776
+84,212
| +11% | +USD 6.56 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
6
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 67.9 M | 3.65% |
770,157
+9,991
| +1% | +USD 839 k |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
7
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 66 M | 3.54% |
338,580
+14,840
| +5% | +USD 2.64 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
8
CGI
GIB
USD 15.6 mil M
| USD 60 M | 3.22% |
543,731
+20,982
| +4% | +USD 2.35 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
9
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 57 M | 3.06% |
2,041,089
+88,141
| +5% | +USD 2.38 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 54.8 M | 2.94% |
110,783
+7,161
| +7% | +USD 3.64 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 50.7 M | 2.72% |
87,242
+3,081
| +4% | +USD 1.73 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
12
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 50.5 M | 2.71% |
1,396,833
+63,257
| +5% | +USD 2.24 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
13
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 48.4 M | 2.6% |
104,149
+5,849
| +6% | +USD 2.53 M |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 47.9 M | 2.57% |
314,577
+27,203
| +9% | +USD 3.93 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
15
Middleby
MIDD
USD 4874 M
| USD 46.1 M | 2.48% |
286,800
+15,902
| +6% | +USD 2.34 M |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
16
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 43.7 M | 2.35% |
327,139
+18,648
| +6% | +USD 2.47 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
17
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
| USD 43.5 M | 2.34% |
646,018
+32,291
| +5% | +USD 1.96 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
18
Rogers Communications
RCI
USD 17.3 mil M
| USD 41.9 M | 2.25% |
1,021,201
+39,409
| +4% | +USD 1.78 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 35.1 M | 1.89% |
200,722
+31,997
| +19% | +USD 5.39 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
20
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 33.2 M | 1.78% |
167,465
+9,292
| +6% | +USD 1.7 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
21
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 32.3 M | 1.73% |
216,864
+13,404
| +7% | +USD 1.96 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 31.5 M | 1.69% |
273,439
+9,235
| +3% | +USD 1.01 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
23
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 30.5 M | 1.64% |
231,280
-1,660
| -0.7% | -USD 212 k |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
|
24
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 29.4 M | 1.58% |
116,414
+50,429
| +76% | +USD 11.8 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 28.1 M | 1.51% |
66,786
-2,075
| -3% | -USD 840 k |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Credential Qtrade Securities en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Credential Qtrade Securities mantenía 404 posiciones por un valor de USD 1863 M, un aumento de 11% frente a los USD 1677 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Credential Qtrade Securities destinó USD 95.3 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Otis Worldwide: 42,946 acciones con un valor de USD 4.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 24% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Zoetis, por un valor estimado de USD 6 M.
- La mayor compra de Credential Qtrade Securities en T1 2024 fue Otis Worldwide: 42,946 acciones por un valor de USD 4.26 M.
- Credential Qtrade Securities fue quien más aumentó su posición en Bank of Montreal durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de Credential Qtrade Securities durante T1 2024 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 6 M.
- Credential Qtrade Securities cerró por completo su posición en New York Times en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.1 M.
- Las diez principales posiciones de Credential Qtrade Securities representan 41% de su cartera de USD 1863 M en T1 2024.
- Credential Qtrade Securities abrió 30 posiciones nuevas y cerró 25 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Credential Qtrade Securities aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1863 M.
Según el Informe 13F de Credential Qtrade Securities correspondiente a T1 2024, presentado el 21 jul 2025.