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Duality Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 1013 M
Rotación
55.88%
Rendimiento estimado a 1 año
14.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.52%
Rendimiento estimado a 3 años
-18.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1013 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.6 M
(+7.2%)
Flujo de capital
+USD 25.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.76%
Posición
782
Nuevas
227
Aumentadas
178
Reducidas
157
Cerradas
210
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+USD 7.61 M |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 7.29 M |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+USD 6.31 M |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+USD 6.28 M |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 6.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 6.89 M |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 6.87 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 6.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 16.28% |
| 2 | Atención médica | 13.51% |
| 3 | Tecnología | 13.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.13% |
| 5 | Finanzas | 12.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 7.02 M | 0.69% |
216,388
+181,654
| +523% | +USD 5.79 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 6.89 M | 0.68% |
114,193
+108,350
| +1,854% | +USD 6.28 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
3
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 6.88 M | 0.68% |
40,641
+12,359
| +44% | +USD 2.31 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.85 M | 0.68% |
24,535
-968
| -4% | -USD 267 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
5
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 6.84 M | 0.68% |
111,851
+73,434
| +191% | +USD 4.41 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
6
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 6.84 M | 0.68% |
113,294
+48,310
| +74% | +USD 2.92 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.82 M | 0.67% |
43,131
+20,615
| +92% | +USD 3.28 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
8
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 6.81 M | 0.67% |
66,615
+49,645
| +293% | +USD 4.83 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 6.8 M | 0.67% |
+200,092
| Nuevas | +USD 7.61 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
| USD 6.76 M | 0.67% |
+130,954
| Nuevas | +USD 7.29 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 6.75 M | 0.67% |
+52,194
| Nuevas | +USD 6.31 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
12
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 6.74 M | 0.67% |
12,026
+9,385
| +355% | +USD 5.12 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
13
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 6.73 M | 0.66% |
128,665
+25,395
| +25% | +USD 1.21 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 6.67 M | 0.66% |
235,442
+14,059
| +6% | +USD 339 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
15
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 6.65 M | 0.66% |
19,182
+7,068
| +58% | +USD 2.68 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 6.48 M | 0.64% |
+75,307
| Nuevas | +USD 6.12 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
17
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 6.46 M | 0.64% |
29,580
+17,323
| +141% | +USD 3.82 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.12 M | 0.6% |
7,869
-2,905
| -27% | -USD 2.07 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
19
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 5.98 M | 0.59% |
210,064
+187,662
| +838% | +USD 5.26 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
20
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 5.9 M | 0.58% |
728
+14
| +2% | +USD 104 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 5.82 M | 0.57% |
317,425
+94,984
| +43% | +USD 1.66 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
22
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 5.7 M | 0.56% |
46,633
+31,203
| +202% | +USD 3.84 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
23
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 5.66 M | 0.56% |
93,770
+17,086
| +22% | +USD 971 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 5.63 M | 0.56% |
+49,565
| Nuevas | +USD 5.68 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 5.57 M | 0.55% |
+22,318
| Nuevas | +USD 5.45 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SPIS
FAG
Revisión del portafolio de Duality Advisers en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Duality Advisers mantenía 782 posiciones por un valor de USD 1013 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 946 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.8% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Duality Advisers muestra 227 nuevos, Aumentaron 178, 157 reducidas y 210 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BCE: 200,092 acciones con un valor de USD 6.8 M. La mayor venta fue Synopsys, por un valor estimado de USD 6.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 16% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Duality Advisers en T1 2024 fue BCE: 200,092 acciones por un valor de USD 6.8 M.
- Duality Advisers fue quien más aumentó su posición en CMS Energy durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 6.28 M.
- La mayor reducción de Duality Advisers durante T1 2024 fue en Synopsys, con un recorte estimado de USD 6.89 M.
- Duality Advisers cerró por completo su posición en Hershey en T1 2024, con una venta estimada de USD 6.7 M.
- Las diez principales posiciones de Duality Advisers representan 6.8% de su cartera de USD 1013 M en T1 2024.
- Duality Advisers abrió 227 posiciones nuevas y cerró 210 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Duality Advisers aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1013 M.
Según el Informe 13F de Duality Advisers correspondiente a T1 2024, presentado el 6 may 2024.