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FAG
Financial Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 567 M
Rotación
7.53%
Rendimiento estimado a 1 año
19.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+132.43%
AUM
USD 567 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.5 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.42%
Posición
93
Nuevas
6
Aumentadas
27
Reducidas
36
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.78% |
| 2 | Tecnología | 3.38% |
| 3 | Finanzas | 1.51% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.96% |
| 5 | Atención médica | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 88.3 M | 15.58% |
183,759
+4,667
| +3% | +USD 2.14 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 67.7 M | 11.94% |
1,654,073
+40,396
| +3% | +USD 1.56 M |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 63.9 M | 11.28% |
122,238
-4,005
| -3% | -USD 1.99 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 44.5 M | 7.86% |
1,242,649
+67,235
| +6% | +USD 2.31 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 32.6 M | 5.76% |
537,167
+17,997
| +3% | +USD 1.02 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 26 M | 4.6% |
65,482
-3,032
| -4% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 25.2 M | 4.45% |
45,304
-513
| -1% | -USD 266 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 22.6 M | 3.99% |
994,183
+116,033
| +13% | +USD 2.64 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 18.2 M | 3.22% |
219,943
+13,378
| +6% | +USD 1.07 M |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 15.6 M | 2.75% |
556,877
+45,700
| +9% | +USD 1.27 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.4 M | 2.37% |
78,332
-199
| -0.3% | -USD 36.2 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 11.9 M | 2.09% |
608,222
-34,886
| -5% | -USD 652 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 11.3 M | 1.99% |
46,989
-614
| -1% | -USD 140 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 11.2 M | 1.97% |
540,663
-13,248
| -2% | -USD 261 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.9 M | 1.92% |
24,544
+751
| +3% | +USD 322 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.58 M | 1.34% |
132,090
-6,840
| -5% | -USD 376 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 7.53 M | 1.33% |
44,459
+2,758
| +7% | +USD 443 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 6.29 M | 1.11% |
66,408
+1,742
| +3% | +USD 165 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
19
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 5.11 M | 0.9% |
101,996
-14,181
| -12% | -USD 692 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 3.41 M | 0.6% |
97,759
| – | – |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
21
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4489 M
| USD 3.35 M | 0.59% |
115,925
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 3.09 M | 0.54% |
113,757
-360
| -0.3% | -USD 9.18 k |
2016 Q3
30 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.07 M | 0.54% |
7,290
+57
| +0.8% | +USD 22.4 k |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.05 M | 0.54% |
7,245
-30
| -0.4% | -USD 12.1 k |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 2.97 M | 0.52% |
35,328
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
Fondos similares
SPIS
RWG
BPIH
CASC
CAM
TIS
EWG
Revisión del portafolio de Financial Advisory Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Financial Advisory Group mantenía 93 posiciones por un valor de USD 567 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Financial Advisory Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 27, 36 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF: 29,045 acciones con un valor de USD 468 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Advisory Group en T1 2024 fue Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF: 29,045 acciones por un valor de USD 468 k.
- Financial Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares US Treasury Bond ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de Financial Advisory Group durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.99 M.
- Financial Advisory Group cerró por completo su posición en UnitedHealth en T1 2024, con una venta estimada de USD 206 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Advisory Group representan 71% de su cartera de USD 567 M en T1 2024.
- Financial Advisory Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Financial Advisory Group aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 567 M.
Según el Informe 13F de Financial Advisory Group correspondiente a T1 2024, presentado el 10 may 2024.