Financial Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Financial Advisory Groupの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第1四半期時点で、Financial Advisory Groupは93銘柄を保有し、保有額は$5.67億でした。前四半期の$5.27億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

Financial Advisory Groupの2024年第1四半期の報告書には、新規 6件、27件増加しました、36件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFで、保有株数は29,045株、評価額は$46.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$199万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Financial Advisory Groupが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFで、株数は29,045株、評価額は$46.8万でした。
• Financial Advisory Groupは2024年第1四半期にiShares US Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$264万でした。
• Financial Advisory Groupが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$199万相当を減らしました。
• Financial Advisory Groupは2024年第1四半期にUnitedHealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.6万でした。
• 2024年第1四半期時点で、Financial Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.67億のポートフォリオの71%を占めています。
• Financial Advisory Groupは2024年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Financial Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$5.67億となりました。

2024年5月10日に提出された、2024年第1四半期分のFinancial Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。