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CAM
Crestone Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.97億
売買回転率
25.42%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.29%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+6.65%
5年予想リターン
+56.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.97億
運用資産残高の伸び率
+$5431万
(+12%)
資金フロー
+$2750万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.62%
保有額
118
新規
14
買い増し
30
減少
35
解消
16
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+$2853万 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$646万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$334万 |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
|
+$318万 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$503万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$251万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$226万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$167万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$140万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.05% |
| 2 | 情報技術 | 2.6% |
| 3 | 金融 | 0.94% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $5727万 | 11.52% |
660,789
+16,897
| +3% | +$140万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $4294万 | 8.64% |
546,074
+39,439
| +8% | +$293万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3604万 | 7.25% |
427,768
-17,400
| -4% | -$140万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
4
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
$13.5億
| $3353万 | 6.74% |
170,106
+4,816
| +3% | +$89.5万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $3196万 | 6.43% |
369,576
+22,969
| +7% | +$196万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $2923万 | 5.88% |
308,928
-14,000
| -4% | -$132万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
|
7
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
$15.1億
| $2883万 | 5.8% |
+589,676
| 新規 | +$2853万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $2282万 | 4.59% |
127,433
-653
| -0.5% | -$11万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $2264万 | 4.56% |
205,614
+31,845
| +18% | +$334万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
|
10
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
$12.9億
| $2095万 | 4.21% |
149,807
+23,864
| +19% | +$318万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $1823万 | 3.67% |
67,326
+1,386
| +2% | +$35.4万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1015万 | 2.04% |
127,118
-5,977
| -4% | -$45.7万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1008万 | 2.03% |
185,216
-48,006
| -21% | -$251万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $948万 | 1.91% |
59,665
+2,016
| +3% | +$30.5万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $881万 | 1.77% |
16,851
-605
| -3% | -$30.1万 |
2016 Q4
29四半期
|
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $813万 | 1.64% |
193,050
+154,137
| +396% | +$646万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
|
17
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $782万 | 1.57% |
131,969
-38,254
| -22% | -$226万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
|
18
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $738万 | 1.48% |
146,183
-99,651
| -41% | -$503万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $477万 | 0.96% |
23,276
-750
| -3% | -$14.8万 |
2017 Q1
28四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $458万 | 0.92% |
109,582
-10,125
| -8% | -$41.3万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
21
Uber
UBER
$1437億
| $434万 | 0.87% |
56,334
-6,430
| -10% | -$46.2万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $365万 | 0.73% |
8,212
| – | – |
2020 Q3
14四半期
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $356万 | 0.72% |
34,315
+1,136
| +3% | +$11.3万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
24
iShares MSCI India ETF
INDA
$59億
| $299万 | 0.6% |
58,000
| – | – |
2023 Q2
3四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $286万 | 0.58% |
27,504
-3,540
| -11% | -$35.8万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
類似するファンド
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Crestone Asset Managementの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Crestone Asset Managementは118銘柄を保有し、保有額は$4.97億でした。前四半期の$4.43億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Crestone Asset Managementは2024年第1四半期に純新規資金として$2750万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson B-BBB CLO ETFで、保有株数は589,676株、評価額は$2883万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、推定$503万相当を売却しました。
- Crestone Asset Managementが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson B-BBB CLO ETFで、株数は589,676株、評価額は$2883万でした。
- Crestone Asset Managementは2024年第1四半期にState Street Blackstone Senior Loan ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$646万でした。
- Crestone Asset Managementが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、推定$503万相当を減らしました。
- Crestone Asset Managementは2024年第1四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.8万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Crestone Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.97億のポートフォリオの66%を占めています。
- Crestone Asset Managementは2024年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Crestone Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4.97億となりました。
2024年4月26日に提出された、2024年第1四半期分のCrestone Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。