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CAM
Crestone Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.97억
회전율
25.42%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.29%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+6.65%
5년 예상 수익률
+56.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.97억
AUM 성장
+US$5431만
(+12%)
자금 흐름
+US$2750만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.62%
보유액
118
신규
14
증가
30
축소
35
청산됨
16
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$2853만 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$646만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$334만 |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
|
+US$318만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$503만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$251만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$226만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$167만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 2.6% |
| 3 | 금융 | 0.94% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.64% |
| 5 | 임의소비재 | 0.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$5727만 | 11.52% |
660,789
+16,897
| +3% | +US$140만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$4294만 | 8.64% |
546,074
+39,439
| +8% | +US$293만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3604만 | 7.25% |
427,768
-17,400
| -4% | -US$140만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
4
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.5억
| US$3353만 | 6.74% |
170,106
+4,816
| +3% | +US$89.5만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$3196만 | 6.43% |
369,576
+22,969
| +7% | +US$196만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2923만 | 5.88% |
308,928
-14,000
| -4% | -US$132만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
7
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$2883만 | 5.8% |
+589,676
| 신규 | +US$2853만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2282만 | 4.59% |
127,433
-653
| -0.5% | -US$11만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$2264만 | 4.56% |
205,614
+31,845
| +18% | +US$334만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
|
10
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.9억
| US$2095만 | 4.21% |
149,807
+23,864
| +19% | +US$318만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1823만 | 3.67% |
67,326
+1,386
| +2% | +US$35.4만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1015만 | 2.04% |
127,118
-5,977
| -4% | -US$45.7만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1008만 | 2.03% |
185,216
-48,006
| -21% | -US$251만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$948만 | 1.91% |
59,665
+2,016
| +3% | +US$30.5만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$881만 | 1.77% |
16,851
-605
| -3% | -US$30.1만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$813만 | 1.64% |
193,050
+154,137
| +396% | +US$646만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
|
17
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$782만 | 1.57% |
131,969
-38,254
| -22% | -US$226만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
18
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$738만 | 1.48% |
146,183
-99,651
| -41% | -US$503만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$477만 | 0.96% |
23,276
-750
| -3% | -US$14.8만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$458만 | 0.92% |
109,582
-10,125
| -8% | -US$41.3만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
21
Uber
UBER
US$1437억
| US$434만 | 0.87% |
56,334
-6,430
| -10% | -US$46.2만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$365만 | 0.73% |
8,212
| – | – |
2020 Q3
14개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$356만 | 0.72% |
34,315
+1,136
| +3% | +US$11.3만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
24
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$299만 | 0.6% |
58,000
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$286만 | 0.58% |
27,504
-3,540
| -11% | -US$35.8만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
TIS
EWG
CASC
BPIH
RWG
CJFS
MRWM
FAG
Crestone Asset Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Crestone Asset Management는 US$4.97억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.43억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Crestone Asset Management는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$2750만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson B-BBB CLO ETF으로, 589,676주를 보유했으며 가치는 US$2883만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Short Maturity Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$503만 규모 줄였습니다.
- Crestone Asset Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson B-BBB CLO ETF으로, US$2883만 상당의 589,676주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crestone Asset Management로, 추정 증가액은 US$646만 규모예요.
- Crestone Asset Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$503만예요.
- Crestone Asset Management는 2024년 1분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crestone Asset Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.97억 중 66%를 차지해요.
- Crestone Asset Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Crestone Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.97억에 이르렀어요.
2024년 4월 26일에 제출된 Crestone Asset Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.