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CAM
Crestone Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 497 M
Rotación
25.42%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+6.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 497 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.3 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 27.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.62%
Posición
118
Nuevas
14
Aumentadas
30
Reducidas
35
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+USD 28.5 M |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
|
+USD 3.18 M |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 5.03 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.05% |
| 2 | Tecnología | 2.6% |
| 3 | Finanzas | 0.94% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 57.3 M | 11.52% |
660,789
+16,897
| +3% | +USD 1.4 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 42.9 M | 8.64% |
546,074
+39,439
| +8% | +USD 2.93 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 36 M | 7.25% |
427,768
-17,400
| -4% | -USD 1.4 M |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
4
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1354 M
| USD 33.5 M | 6.74% |
170,106
+4,816
| +3% | +USD 895 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 32 M | 6.43% |
369,576
+22,969
| +7% | +USD 1.96 M |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 29.2 M | 5.88% |
308,928
-14,000
| -4% | -USD 1.32 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1513 M
| USD 28.8 M | 5.8% |
+589,676
| Nuevas | +USD 28.5 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 22.8 M | 4.59% |
127,433
-653
| -0.5% | -USD 110 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 22.6 M | 4.56% |
205,614
+31,845
| +18% | +USD 3.34 M |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1288 M
| USD 20.9 M | 4.21% |
149,807
+23,864
| +19% | +USD 3.18 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 18.2 M | 3.67% |
67,326
+1,386
| +2% | +USD 354 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 10.2 M | 2.04% |
127,118
-5,977
| -4% | -USD 457 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 10.1 M | 2.03% |
185,216
-48,006
| -21% | -USD 2.51 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 9.48 M | 1.91% |
59,665
+2,016
| +3% | +USD 305 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.81 M | 1.77% |
16,851
-605
| -3% | -USD 301 k |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 8.13 M | 1.64% |
193,050
+154,137
| +396% | +USD 6.46 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 7.82 M | 1.57% |
131,969
-38,254
| -22% | -USD 2.26 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
18
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 7.38 M | 1.48% |
146,183
-99,651
| -41% | -USD 5.03 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 4.77 M | 0.96% |
23,276
-750
| -3% | -USD 148 k |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.58 M | 0.92% |
109,582
-10,125
| -8% | -USD 413 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
21
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 4.34 M | 0.87% |
56,334
-6,430
| -10% | -USD 462 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.65 M | 0.73% |
8,212
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.56 M | 0.72% |
34,315
+1,136
| +3% | +USD 113 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
24
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 2.99 M | 0.6% |
58,000
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.86 M | 0.58% |
27,504
-3,540
| -11% | -USD 358 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
TIS
EWG
CASC
BPIH
RWG
CJFS
MRWM
FAG
Revisión del portafolio de Crestone Asset Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Crestone Asset Management mantenía 118 posiciones por un valor de USD 497 M, un aumento de 12% frente a los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Crestone Asset Management destinó USD 27.5 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 589,676 acciones con un valor de USD 28.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Short Maturity Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.03 M.
- La mayor compra de Crestone Asset Management en T1 2024 fue Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 589,676 acciones por un valor de USD 28.8 M.
- Crestone Asset Management fue quien más aumentó su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 6.46 M.
- La mayor reducción de Crestone Asset Management durante T1 2024 fue en iShares Short Maturity Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.03 M.
- Crestone Asset Management cerró por completo su posición en Tesla en T1 2024, con una venta estimada de USD 308 k.
- Las diez principales posiciones de Crestone Asset Management representan 66% de su cartera de USD 497 M en T1 2024.
- Crestone Asset Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Crestone Asset Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 497 M.
Según el Informe 13F de Crestone Asset Management correspondiente a T1 2024, presentado el 26 abr 2024.