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RWG

Ratio Wealth Group Posiciones de la cartera

AUM USD 537 M Rotación 9.88%
Rendimiento estimado a 1 año 15.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 537 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.8 M
Flujo de capital
+USD 35.9 M
Flujo de capital %
6.68%
10 principales posiciones (%)
47.71%
Posición
81
Nuevas
7
Aumentadas
37
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
CRED
+USD 8.47 M
2
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 7.2 M
3
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 3.49 M
4
icono de USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+USD 1.7 M
5
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.41 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ADBE
Adobe
ADBE
+USD 209 k
2
icono de BFST
Business First Bancshares
BFST
+USD 126 k
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 117 k
4
icono de VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+USD 96.9 k
5
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 74 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.21%
2 Tecnología 1.11%
3 Finanzas 0.78%
4 Servicios de comunicación 0.32%
5 Productos básicos de consumo 0.16%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VCIT
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 44.6 M 8.3%
553,759
+89,662
+19% +USD 7.2 M
2022 Q3
6 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 30.1 M 5.6%
62,561
+1,696
+3% +USD 776 k
2020 Q4
13 trimestres
icono de EFV
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 26.1 M 4.85%
479,147
+9,658
+2% +USD 504 k
2020 Q4
13 trimestres
icono de PFFD
4
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
USD 25 M 4.66%
1,240,179
+67,381
+6% +USD 1.34 M
2020 Q4
13 trimestres
icono de VIG
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 24.6 M 4.58%
134,696
+4,254
+3% +USD 747 k
2020 Q4
13 trimestres
icono de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 22.8 M 4.25%
307,712
+3,369
+1% +USD 240 k
2020 Q4
13 trimestres
icono de VYM
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 21.6 M 4.03%
178,867
+5,274
+3% +USD 604 k
2020 Q4
13 trimestres
icono de CRED
8
Dejó de cotizar
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
CRED
USD 20.6 M 3.84%
+405,969
Nuevas +USD 8.47 M
2024 Q1
0 trimestres
icono de USIG
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
USD 20.6 M 3.84%
405,969
+33,533
+9% +USD 1.7 M
2022 Q4
5 trimestres
icono de VEA
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 20.2 M 3.76%
402,167
+29,113
+8% +USD 1.41 M
2023 Q2
3 trimestres
icono de MOAT
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 19.6 M 3.65%
217,807
+14,957
+7% +USD 1.28 M
2023 Q4
1 trimestre
icono de DGRO
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 19.3 M 3.59%
331,863
+15,710
+5% +USD 872 k
2022 Q3
6 trimestres
icono de IEMG
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 17.5 M 3.25%
338,290
+10,474
+3% +USD 525 k
2020 Q4
13 trimestres
icono de VTV
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 14.7 M 2.74%
90,487
+3,107
+4% +USD 479 k
2020 Q4
13 trimestres
icono de VWO
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 14.2 M 2.64%
338,801
+7,027
+2% +USD 287 k
2020 Q4
13 trimestres
icono de RSP
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 12.7 M 2.36%
74,971
+5,100
+7% +USD 819 k
2022 Q1
8 trimestres
icono de QQQE
17
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1393 M
USD 12.3 M 2.3%
138,389
+8,198
+6% +USD 711 k
2022 Q3
6 trimestres
icono de QQQ
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 12.1 M 2.25%
27,169
-68
-0.2% -USD 29.2 k
2020 Q4
13 trimestres
icono de IJH
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 11.5 M 2.14%
189,291
+4,241
+2% +USD 240 k
2020 Q4
13 trimestres
icono de VHT
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 11.3 M 2.1%
41,752
+670
+2% +USD 176 k
2020 Q4
13 trimestres
icono de VOT
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 11.3 M 2.1%
47,831
+3,607
+8% +USD 808 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de VGT
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 11 M 2.05%
167,640
+5,632
+3% +USD 357 k
2022 Q2
7 trimestres
icono de VOE
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 9.04 M 1.68%
58,008
-660
-1% -USD 96.9 k
2020 Q4
13 trimestres
icono de VB
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 7.74 M 1.44%
33,842
+1,289
+4% +USD 277 k
2020 Q4
13 trimestres
icono de VBK
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 7.38 M 1.37%
28,314
+2,196
+8% +USD 539 k
2023 Q4
1 trimestre
1
2 3 4

Fondos similares

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Revisión del portafolio de Ratio Wealth Group en T1 2024

Al cierre de T1 2024, Ratio Wealth Group mantenía 81 posiciones por un valor de USD 537 M, un aumento de 16% frente a los USD 462 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

Ratio Wealth Group destinó USD 35.9 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Columbia Research Enhanced Real Estate ETF: 405,969 acciones con un valor de USD 20.6 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Business First Bancshares, por un valor estimado de USD 126 k.

  • La mayor compra de Ratio Wealth Group en T1 2024 fue Columbia Research Enhanced Real Estate ETF: 405,969 acciones por un valor de USD 20.6 M.
  • Ratio Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
  • La mayor reducción de Ratio Wealth Group durante T1 2024 fue en Business First Bancshares, con un recorte estimado de USD 126 k.
  • Ratio Wealth Group cerró por completo su posición en Adobe en T1 2024, con una venta estimada de USD 209 k.
  • Las diez principales posiciones de Ratio Wealth Group representan 48% de su cartera de USD 537 M en T1 2024.
  • Ratio Wealth Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2024.
  • El valor de la cartera de Ratio Wealth Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 537 M.

Según el Informe 13F de Ratio Wealth Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.