de Ratio Wealth Group iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ratio Wealth Group Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 26.1 M	Comprar	958,294 +19,316	+2%	+USD 504 k	4.85%	3
2023 Q4	USD 24.5 M	Vender	938,978 -335,954	-26%	-USD 8.31 M	5.29%	3
2023 Q3	USD 31.2 M	Comprar	1,274,932 +41,002	+3%	+USD 1.02 M	7.81%	2
2023 Q2	USD 30.2 M	Comprar	+1,233,930	Nuevas	+USD 30.4 M	7.47%	2
2022 Q4	USD 26 M	Comprar	1,132,736 +25,904	+2%	+USD 562 k	7.38%	2
2022 Q3	USD 21.3 M	Vender	1,106,832 -90,196	-8%	-USD 1.92 M	6.94%	1
2022 Q2	USD 26 M	Comprar	1,197,028 +203,498	+20%	+USD 4.85 M	8.45%	2
2022 Q1	USD 25 M	Comprar	993,530 +216,732	+28%	+USD 5.51 M	7.45%	2
2021 Q4	USD 19.6 M	Comprar	776,798 +30,792	+4%	+USD 786 k	5.89%	5
2021 Q3	USD 19 M	Comprar	746,006 +164,842	+28%	+USD 4.27 M	6.22%	4
2021 Q2	USD 15 M	Comprar	581,164 +65,212	+13%	+USD 1.72 M	5.4%	6
2021 Q1	USD 13.1 M	Comprar	515,952 +103,936	+25%	+USD 2.58 M	5.49%	7
2020 Q4	USD 9.7 M	Comprar	+412,016	Nuevas	+USD 9.08 M	5.22%	7

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.19 B 51.51% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ratio Wealth Group en EFV: resumen de T1 2024

Ratio Wealth Group aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 2.1% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 504 k y elevar la posición a 958,294 acciones con un valor de USD 26.1 M. La posición representa 4.85% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Ratio Wealth Group reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 31.2 M en T3 2023. Al cierre de T1 2024, 894 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T1 2024, Ratio Wealth Group tenía 958,294 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 26.1 M.
Ratio Wealth Group compró 19,316 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 504 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 4.85% de la cartera de Ratio Wealth Group en T1 2024 y fue su posición número 3.
Ratio Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Ratio Wealth Group en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 31.2 M en T3 2023.
Al cierre de T1 2024, 894 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ratio Wealth Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.