Ratio Wealth Group의 iShares MSCI EAFE Value ETF EFV 주식 보유 내역

Ratio Wealth Group의 포트폴리오 EFV 주식 상세 정보 EFV 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q1	US$2607만	매수	958,294 +19,316	+2%	+US$50.4만	4.85%	3
2023 Q4	US$2446만	매도	938,978 -335,954	-26%	-US$831만	5.29%	3
2023 Q3	US$3119만	매수	1,274,932 +41,002	+3%	+US$102만	7.81%	2
2023 Q2	US$3019만	매수	+1,233,930	신규	+US$3037만	7.47%	2
2022 Q4	US$2598만	매수	1,132,736 +25,904	+2%	+US$56.2만	7.38%	2
2022 Q3	US$2132만	매도	1,106,832 -90,196	-8%	-US$192만	6.94%	1
2022 Q2	US$2598만	매수	1,197,028 +203,498	+20%	+US$485만	8.45%	2
2022 Q1	US$2497만	매수	993,530 +216,732	+28%	+US$551만	7.45%	2
2021 Q4	US$1957만	매수	776,798 +30,792	+4%	+US$78.6만	5.89%	5
2021 Q3	US$1897만	매수	746,006 +164,842	+28%	+US$427만	6.22%	4
2021 Q2	US$1504만	매수	581,164 +65,212	+13%	+US$172만	5.4%	6
2021 Q1	US$1315만	매수	515,952 +103,936	+25%	+US$258만	5.49%	7
2020 Q4	US$972만	매수	+412,016	신규	+US$908만	5.22%	7

EFV 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Jane Street New York AUM US$1.21조 78.12% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률

Ratio Wealth Group의 EFV 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Ratio Wealth Group 측은 2024년 1분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) 지분을 2.1% 늘리고, 약 US$50.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 958,294주로 늘렸으며 평가액은 US$2607만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4.85%이고, 순위는 #3예요.

Ratio Wealth Group 측은 2020년 4분기에 EFV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$3119만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 894개가 2024년 1분기 기준으로 EFV 주식을 보유하고 있어요.

Ratio Wealth Group 측은 2024년 1분기 기준으로 US$2607만 상당의 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 958,294주를 보유했어요.
Ratio Wealth Group 측은 2024년 1분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 19,316주를 매수했어요. 추정 금액은 US$50.4만 규모예요.
2024년 1분기에 Ratio Wealth Group의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Value ETF 비중은 4.85%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
Ratio Wealth Group 측은 2020년 4분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
Ratio Wealth Group의 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모는 2023년 3분기에 US$3119만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 894개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식을 보유했어요.

2024년 5월 13일에 제출된 Ratio Wealth Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.