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RWG

Ratio Wealth Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.37억 회전율 9.88%
1년 추정 수익률 15.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.68%
1년 예상 수익률
+15.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.37억
AUM 성장
+US$7476만
자금 흐름
+US$3588만
자금 흐름 %
6.68%
상위 10개 보유 종목 비중
47.71%
보유액
81
신규
7
증가
37
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CRED 아이콘
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
CRED
+US$847만
2
VCIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$720만
3
VTEB 아이콘
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$349만
4
USIG 아이콘
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+US$170만
5
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADBE 아이콘
Adobe
ADBE
+US$20.9만
2
BFST 아이콘
Business First Bancshares
BFST
+US$12.6만
3
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$11.7만
4
VOE 아이콘
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+US$9.7만
5
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$7.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.21%
2 정보기술 1.11%
3 금융 0.78%
4 커뮤니케이션 서비스 0.32%
5 필수소비재 0.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VCIT 아이콘
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
US$4458만 8.3%
553,759
+89,662
+19% +US$720만
2022 Q3
6개 분기
VOO 아이콘
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$3007만 5.6%
62,561
+1,696
+3% +US$77.6만
2020 Q4
13개 분기
EFV 아이콘
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
US$2607만 4.85%
479,147
+9,658
+2% +US$50.4만
2020 Q4
13개 분기
PFFD 아이콘
4
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8억
US$2500만 4.66%
1,240,179
+67,381
+6% +US$134만
2020 Q4
13개 분기
VIG 아이콘
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$2460만 4.58%
134,696
+4,254
+3% +US$74.7만
2020 Q4
13개 분기
IEFA 아이콘
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$2284만 4.25%
307,712
+3,369
+1% +US$24만
2020 Q4
13개 분기
VYM 아이콘
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
US$2164만 4.03%
178,867
+5,274
+3% +US$60.4만
2020 Q4
13개 분기
CRED 아이콘
8
상장폐지됨
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
CRED
US$2061만 3.84%
+405,969
신규 +US$847만
2024 Q1
0개 분기
USIG 아이콘
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
US$2061만 3.84%
405,969
+33,533
+9% +US$170만
2022 Q4
5개 분기
VEA 아이콘
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$2018만 3.76%
402,167
+29,113
+8% +US$141만
2023 Q2
3개 분기
MOAT 아이콘
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
US$1958만 3.65%
217,807
+14,957
+7% +US$128만
2023 Q4
1분기
DGRO 아이콘
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
US$1927만 3.59%
331,863
+15,710
+5% +US$87.2만
2022 Q3
6개 분기
IEMG 아이콘
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$1746만 3.25%
338,290
+10,474
+3% +US$52.5만
2020 Q4
13개 분기
VTV 아이콘
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$1474만 2.74%
90,487
+3,107
+4% +US$47.9만
2020 Q4
13개 분기
VWO 아이콘
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$1415만 2.64%
338,801
+7,027
+2% +US$28.7만
2020 Q4
13개 분기
RSP 아이콘
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
US$1270만 2.36%
74,971
+5,100
+7% +US$81.9만
2022 Q1
8개 분기
QQQE 아이콘
17
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$13.9억
US$1234만 2.3%
138,389
+8,198
+6% +US$71.1만
2022 Q3
6개 분기
QQQ 아이콘
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$1206만 2.25%
27,169
-68
-0.2% -US$2.92만
2020 Q4
13개 분기
IJH 아이콘
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$1150만 2.14%
189,291
+4,241
+2% +US$24만
2020 Q4
13개 분기
VHT 아이콘
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
US$1129만 2.1%
41,752
+670
+2% +US$17.6만
2020 Q4
13개 분기
VOT 아이콘
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
US$1128만 2.1%
47,831
+3,607
+8% +US$80.8만
2023 Q4
1분기
VGT 아이콘
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
US$1099만 2.05%
167,640
+5,632
+3% +US$35.7만
2022 Q2
7개 분기
VOE 아이콘
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
US$904만 1.68%
58,008
-660
-1% -US$9.7만
2020 Q4
13개 분기
VB 아이콘
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$774만 1.44%
33,842
+1,289
+4% +US$27.7만
2020 Q4
13개 분기
VBK 아이콘
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
US$738만 1.37%
28,314
+2,196
+8% +US$53.9만
2023 Q4
1분기
1
2 3 4

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SPIS
Steward Partners Investment Solutions Portland, Oregon AUM US$5.94억
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Ratio Wealth Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Ratio Wealth Group는 US$5.37억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.62억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.

Ratio Wealth Group는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$3588만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Columbia Research Enhanced Real Estate ETF으로, 405,969주를 보유했으며 가치는 US$2061만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Business First Bancshares으로, 보유분을 추정 US$12.6만 규모 줄였습니다.

  • Ratio Wealth Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Columbia Research Enhanced Real Estate ETF으로, US$2061만 상당의 405,969주를 매수했어요.
  • 2024년 1분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ratio Wealth Group로, 추정 증가액은 US$720만 규모예요.
  • Ratio Wealth Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Business First Bancshares이며, 추정 감소액은 US$12.6만예요.
  • Ratio Wealth Group는 2024년 1분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ratio Wealth Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.37억 중 48%를 차지해요.
  • Ratio Wealth Group는 2024년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Ratio Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$5.37억에 이르렀어요.

2024년 5월 13일에 제출된 Ratio Wealth Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.