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TIS
Tortoise Index Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.97억
회전율
4.62%
1년 추정 수익률
17.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.17%
1년 예상 수익률
+17.23%
3년 예상 수익률
+52.24%
5년 예상 수익률
+63.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.97억
AUM 성장
-US$4127만
(-7.7%)
자금 흐름
-US$7733만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.73%
보유액
65
신규
2
증가
5
축소
57
청산됨
1
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+US$255만 |
| 2 |
Kinetik
KNTK
|
+US$48.7만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$46.1만 |
| 4 |
Core & Main
CNM
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$18.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$914만 |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+US$657만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$630만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$516만 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$506만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 78.41% |
| 2 | 유틸리티 | 15.53% |
| 3 | 산업재 | 5.07% |
| 4 | 소재 | 0.81% |
| 5 | 정보기술 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$3752만 | 7.55% |
962,727
-142,379
| -13% | -US$506만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
|
2
Oneok
OKE
US$588억
| US$3634만 | 7.31% |
453,260
-125,198
| -22% | -US$914만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
3
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$3630만 | 7.31% |
1,003,379
-132,468
| -12% | -US$470만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
|
4
TC Energy
TRP
US$643억
| US$3531만 | 7.11% |
878,332
-166,432
| -16% | -US$657만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$3487만 | 7.02% |
216,193
+2,866
| +1% | +US$46.1만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
|
6
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$3291만 | 6.63% |
1,794,668
-295,538
| -14% | -US$516만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
|
7
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$2014만 | 4.05% |
179,849
-66,837
| -27% | -US$630만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1955만 | 3.93% |
669,875
-125,746
| -16% | -US$345만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1947만 | 3.92% |
1,238,052
-328,990
| -21% | -US$479만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
10
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$1935만 | 3.9% |
162,817
-21,300
| -12% | -US$244만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
11
NiSource
NI
US$205억
| US$1914만 | 3.85% |
691,842
-123,541
| -15% | -US$325만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
12
Pembina Pipeline
PBA
US$291억
| US$1884만 | 3.79% |
533,672
-100,974
| -16% | -US$348만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
13
MPLX
MPLX
US$590억
| US$1510만 | 3.04% |
363,384
-99,889
| -22% | -US$387만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$906만 | 1.82% |
725,054
-129,803
| -15% | -US$139만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
15
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$830만 | 1.67% |
472,495
-129,881
| -22% | -US$210만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
16
National Fuel Gas
NFG
US$76억
| US$828만 | 1.67% |
154,174
-26,992
| -15% | -US$133만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
17
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$801만 | 1.61% |
569,981
-102,041
| -15% | -US$131만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
18
Southwest Gas
SWX
US$63.4억
| US$765만 | 1.54% |
100,539
-17,995
| -15% | -US$117만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
19
New Jersey Resources
NJR
US$53억
| US$706만 | 1.42% |
164,510
-27,987
| -15% | -US$118만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
20
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$700만 | 1.41% |
196,775
-54,091
| -22% | -US$168만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
21
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$614만 | 1.24% |
100,557
-27,550
| -22% | -US$153만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
22
ONE Gas
OGS
US$47.5억
| US$599만 | 1.21% |
92,801
-16,614
| -15% | -US$102만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
23
Spire
SR
US$48.5억
| US$565만 | 1.14% |
92,013
-11,777
| -11% | -US$70.4만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
24
상장폐지됨
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$542만 | 1.09% |
397,556
-71,173
| -15% | -US$88.2만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
25
Archrock
AROC
US$51.8억
| US$452만 | 0.91% |
229,821
-41,143
| -15% | -US$70.3만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
EWG
CASC
BPIH
RWG
CJFS
MRWM
FAG
Tortoise Index Solutions의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Tortoise Index Solutions의 보유 포지션은 65개, 총액은 US$4.97억였으며 전 분기 US$5.38억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Tortoise Index Solutions는 2024년 1분기에 순액 US$7733만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 57개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American States Water으로, 추정 US$59만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 유틸리티와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Tortoise Index Solutions는 Veralto에 US$273만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tortoise Index Solutions의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Veralto으로, US$273만 상당의 30,748주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Kinetik 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tortoise Index Solutions로, 추정 증가액은 US$48.7만 규모예요.
- Tortoise Index Solutions의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Oneok이며, 추정 감소액은 US$914만예요.
- Tortoise Index Solutions는 2024년 1분기에 American States Water 보유분을 전량 매도해 추정 US$59만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tortoise Index Solutions의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.97억 중 59%를 차지해요.
- Tortoise Index Solutions는 2024년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Tortoise Index Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$4.97억가 됐어요.
2024년 5월 10일에 제출된 Tortoise Index Solutions의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.