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EWG
Executive Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.8억
회전율
19.3%
1년 추정 수익률
16.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.87%
1년 예상 수익률
+16.93%
3년 예상 수익률
+14.86%
5년 예상 수익률
+55.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.8억
AUM 성장
+US$3.23억
(+206%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
66.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.08%
보유액
57
신규
11
증가
46
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$3949만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3051만 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$2512만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$2230만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2073만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.72% |
| 2 | 산업재 | 12.03% |
| 3 | 정보기술 | 7.93% |
| 4 | 임의소비재 | 3.5% |
| 5 | 금융 | 2.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boeing
BA
US$1503억
| US$5579만 | 11.61% |
276,131
+192,190
| +229% | +US$3949만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4641만 | 9.66% |
185,069
+123,303
| +200% | +US$3051만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
|
3
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$3793만 | 7.9% |
143,595
+95,603
| +199% | +US$2512만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$3399만 | 7.08% |
292,300
+194,672
| +199% | +US$2230만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
5
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$3161만 | 6.58% |
322,226
+214,905
| +200% | +US$2062만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3154만 | 6.57% |
76,818
+51,198
| +200% | +US$2073만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3122만 | 6.5% |
640,431
+427,875
| +201% | +US$2066만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$2783만 | 5.79% |
434,808
+289,736
| +200% | +US$1836만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$2443만 | 5.09% |
373,496
+249,010
| +200% | +US$1613만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
10
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$2069만 | 4.31% |
284,556
+189,704
| +200% | +US$1362만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1129만 | 2.35% |
155,215
+103,514
| +200% | +US$751만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1099만 | 2.29% |
65,232
+43,499
| +200% | +US$722만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1007만 | 2.1% |
246,869
+164,591
| +200% | +US$672만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$990만 | 2.06% |
122,947
+81,992
| +200% | +US$658만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
15
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$905만 | 1.88% |
29,330
+19,558
| +200% | +US$597만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.41억
| US$901만 | 1.88% |
141,287
+94,190
| +200% | +US$605만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$807만 | 1.68% |
29,001
+19,340
| +200% | +US$534만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$726만 | 1.51% |
78,012
+52,080
| +201% | +US$484만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$536만 | 1.12% |
31,380
+20,920
| +200% | +US$349만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$498만 | 1.04% |
27,821
+18,548
| +200% | +US$337만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$462만 | 0.96% |
59,745
+39,830
| +200% | +US$305만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
22
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$383만 | 0.8% |
166,089
+110,664
| +200% | +US$255만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
23
Adient
ADNT
US$13.8억
| US$368만 | 0.77% |
108,642
+72,428
| +200% | +US$247만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
24
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$297만 | 0.62% |
30,191
+20,186
| +202% | +US$199만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$285만 | 0.59% |
26,428
+17,637
| +201% | +US$190만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
유사한 펀드
TIS
CAM
CJFS
MRWM
CASC
BPIH
RWG
ANBTV
Executive Wealth Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Executive Wealth Group는 US$4.8억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 206% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Executive Wealth Group는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Europe ETF으로, 10,803주를 보유했으며 가치는 US$60.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Executive Wealth Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Europe ETF으로, US$60.5만 상당의 10,803주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Boeing 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Executive Wealth Group로, 추정 증가액은 US$3949만 규모예요.
- Executive Wealth Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.8억 중 71%를 차지해요.
- Executive Wealth Group는 2024년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Executive Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 206% 상승해 US$4.8억에 이르렀어요.
2024년 4월 11일에 제출된 Executive Wealth Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.