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EWG
Executive Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.8억
회전율
19.3%
1년 추정 수익률
16.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.87%
1년 예상 수익률
+16.93%
3년 예상 수익률
+14.86%
5년 예상 수익률
+55.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.8억
AUM 성장
+US$3.23억
(+206%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
66.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.08%
보유액
57
신규
11
증가
46
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$3949만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3051만 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$2512만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$2230만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2073만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.72% |
| 2 | 산업재 | 12.03% |
| 3 | 정보기술 | 7.93% |
| 4 | 임의소비재 | 3.5% |
| 5 | 금융 | 2.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$34.4만 | 0.07% |
+4,500
| 신규 | +US$32.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
52
IBM
IBM
US$2187억
| US$28만 | 0.06% |
+1,500
| 신규 | +US$27.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
53
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$27.7만 | 0.06% |
+10,218
| 신규 | +US$28.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
54
AT&T
T
US$1606억
| US$21.8만 | 0.05% |
+12,532
| 신규 | +US$21.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
55
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$21.2만 | 0.04% |
+2,500
| 신규 | +US$18.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
56
Ford
F
US$496억
| US$18.1만 | 0.04% |
+14,506
| 신규 | +US$17.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
57
상장폐지됨
Cue Health Inc. Common Stock
HLTH
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
42,240
+28,160
| +200% | +US$6.4천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TIS
CAM
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Executive Wealth Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Executive Wealth Group는 US$4.8억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 206% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Executive Wealth Group는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Europe ETF으로, 10,803주를 보유했으며 가치는 US$60.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Executive Wealth Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Europe ETF으로, US$60.5만 상당의 10,803주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Boeing 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Executive Wealth Group로, 추정 증가액은 US$3949만 규모예요.
- Executive Wealth Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.8억 중 71%를 차지해요.
- Executive Wealth Group는 2024년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Executive Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 206% 상승해 US$4.8억에 이르렀어요.
2024년 4월 11일에 제출된 Executive Wealth Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.