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EWG
Executive Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 480 M
Rotación
19.3%
Rendimiento estimado a 1 año
16.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+14.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 480 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 323 M
(+206%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
66.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.08%
Posición
57
Nuevas
11
Aumentadas
46
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 39.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 30.5 M |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 25.1 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 22.3 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 20.7 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.72% |
| 2 | Industriales | 12.03% |
| 3 | Tecnología | 7.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.5% |
| 5 | Finanzas | 2.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Block Inc
XYZ
USD 46.6 mil M
| USD 344 k | 0.07% |
+4,500
| Nuevas | +USD 325 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
52
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 280 k | 0.06% |
+1,500
| Nuevas | +USD 274 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
53
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 277 k | 0.06% |
+10,218
| Nuevas | +USD 284 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
54
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 218 k | 0.05% |
+12,532
| Nuevas | +USD 214 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
55
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 212 k | 0.04% |
+2,500
| Nuevas | +USD 181 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
56
Ford
F
USD 48.6 mil M
| USD 181 k | 0.04% |
+14,506
| Nuevas | +USD 176 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
57
Dejó de cotizar
Cue Health Inc. Common Stock
HLTH
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
42,240
+28,160
| +200% | +USD 6.4 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
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TIS
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ANBTV
Revisión del portafolio de Executive Wealth Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Executive Wealth Group mantenía 57 posiciones por un valor de USD 480 M, un aumento de 206% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Executive Wealth Group destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Europe ETF: 10,803 acciones con un valor de USD 605 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Executive Wealth Group en T1 2024 fue iShares Core MSCI Europe ETF: 10,803 acciones por un valor de USD 605 k.
- Executive Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Boeing durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 39.5 M.
- Las diez principales posiciones de Executive Wealth Group representan 71% de su cartera de USD 480 M en T1 2024.
- Executive Wealth Group abrió 11 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Executive Wealth Group aumentó 206% respecto al trimestre anterior, hasta USD 480 M.
Según el Informe 13F de Executive Wealth Group correspondiente a T1 2024, presentado el 11 abr 2024.