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CAM
Cubic Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 422 M
Rotación
4.83%
Rendimiento estimado a 1 año
29.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.84%
Rendimiento estimado a 10 años
+169.32%
AUM
USD 422 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 7.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.01%
Posición
207
Nuevas
4
Aumentadas
41
Reducidas
51
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
LSI Industries
LYTS
|
+USD 656 k |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 300 k |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 235 k |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 208 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 3.84 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 3.36 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+USD 874 k |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+USD 758 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.13% |
| 2 | Tecnología | 15.12% |
| 3 | Atención médica | 13.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 12.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25.4 M | 6.01% |
60,298
-99
| -0.2% | -USD 40.1 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 17.3 M | 4.09% |
35,600
-74
| -0.2% | -USD 33 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 14.6 M | 3.47% |
96,226
-522
| -0.5% | -USD 75.3 k |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 12.8 M | 3.02% |
79,057
+335
| +0.4% | +USD 50.5 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.9 M | 2.58% |
25,888
-23
| -0.1% | -USD 9.05 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
6
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 10.2 M | 2.41% |
58,874
+44
| +0.1% | +USD 6.94 k |
2013 Q3
42 trimestres
|
|
7
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 8.07 M | 1.91% |
35,433
-672
| -2% | -USD 139 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
8
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 7.93 M | 1.88% |
92,389
-2,200
| -2% | -USD 180 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
9
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 7.81 M | 1.85% |
26,967
+105
| +0.4% | +USD 26.3 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 7.57 M | 1.79% |
29,722
+1
| +0% | +USD 230 |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 7.56 M | 1.79% |
141,488
+4,739
| +3% | +USD 235 k |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.23 M | 1.71% |
39,689
-71
| -0.2% | -USD 12.2 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 7.13 M | 1.69% |
17,079
| – | – |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.09 M | 1.68% |
39,333
+5
| +0% | +USD 835 |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
15
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 7.01 M | 1.66% |
72,489
+547
| +0.8% | +USD 49.1 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 6.71 M | 1.59% |
13,933
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
17
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 6.64 M | 1.57% |
105,008
-450
| -0.4% | -USD 25 k |
2013 Q3
42 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 6.22 M | 1.47% |
78,038
+835
| +1% | +USD 63.8 k |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 5.88 M | 1.39% |
11,883
-322
| -3% | -USD 164 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.7 M | 1.35% |
36,055
-5
| -0% | -USD 796 |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 5.66 M | 1.34% |
118,264
+425
| +0.4% | +USD 17.6 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 5.58 M | 1.32% |
27,042
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
23
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 5.55 M | 1.31% |
35,810
-130
| -0.4% | -USD 19 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 5.3 M | 1.25% |
43,274
-190
| -0.4% | -USD 19.8 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.26 M | 1.24% |
119,042
-2,390
| -2% | -USD 106 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
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TIS
CAM
ORPU
Revisión del portafolio de Cubic Asset Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cubic Asset Management mantenía 207 posiciones por un valor de USD 422 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 389 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2024: la rotación de la cartera fue de 4.8%. Cubic Asset Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 207 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Cubic Asset Management en T1 2024 fue Lincoln National: 103,735 acciones por un valor de USD 3.31 M.
- Cubic Asset Management fue quien más aumentó su posición en Devon Energy durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 300 k.
- La mayor reducción de Cubic Asset Management durante T1 2024 fue en Trade Desk, con un recorte estimado de USD 758 k.
- Cubic Asset Management cerró por completo su posición en IBM en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.84 M.
- Las diez principales posiciones de Cubic Asset Management representan 29% de su cartera de USD 422 M en T1 2024.
- Cubic Asset Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cubic Asset Management aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 422 M.
Según el Informe 13F de Cubic Asset Management correspondiente a T1 2024, presentado el 24 abr 2024.