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CAM
Cubic Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 422 mi
Giro
4,83%
Retorno est. (1 ano)
29,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,99%
Retorno est. (1 ano)
+29,18%
Retorno est. (3 anos)
+40,46%
Retorno est. (5 anos)
+101,84%
Retorno est. (10 anos)
+169,32%
AUM
US$ 422 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,2 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 7,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,01%
Posição
207
Nova
4
Aumentada
41
Reduzida
51
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
LSI Industries
LYTS
|
+US$ 656 mil |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 300 mil |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 208 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 3,84 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 3,36 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$ 874 mil |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+US$ 758 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,13% |
| 2 | Tecnologia | 15,12% |
| 3 | Saúde | 13,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 12,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 25,4 mi | 6,01% |
60.298
-99
| -0,2% | -US$ 40,1 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 17,3 mi | 4,09% |
35.600
-74
| -0,2% | -US$ 33 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 14,6 mi | 3,47% |
96.226
-522
| -0,5% | -US$ 75,3 mil |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 12,8 mi | 3,02% |
79.057
+335
| +0,4% | +US$ 50,5 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,9 mi | 2,58% |
25.888
-23
| -0,1% | -US$ 9,05 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
6
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 10,2 mi | 2,41% |
58.874
+44
| +0,1% | +US$ 6,94 mil |
2013 Q3
42 trimestres
|
|
7
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 8,07 mi | 1,91% |
35.433
-672
| -2% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
8
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 7,93 mi | 1,88% |
92.389
-2.200
| -2% | -US$ 180 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
9
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 7,81 mi | 1,85% |
26.967
+105
| +0,4% | +US$ 26,3 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 7,57 mi | 1,79% |
29.722
+1
| +0% | +US$ 230 |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| US$ 7,56 mi | 1,79% |
141.488
+4.739
| +3% | +US$ 235 mil |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,23 mi | 1,71% |
39.689
-71
| -0,2% | -US$ 12,2 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 7,13 mi | 1,69% |
17.079
| – | – |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,09 mi | 1,68% |
39.333
+5
| +0% | +US$ 835 |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
15
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 7,01 mi | 1,66% |
72.489
+547
| +0,8% | +US$ 49,1 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 6,71 mi | 1,59% |
13.933
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
17
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 6,64 mi | 1,57% |
105.008
-450
| -0,4% | -US$ 25 mil |
2013 Q3
42 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 6,22 mi | 1,47% |
78.038
+835
| +1% | +US$ 63,8 mil |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,88 mi | 1,39% |
11.883
-322
| -3% | -US$ 164 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,7 mi | 1,35% |
36.055
-5
| -0% | -US$ 796 |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 5,66 mi | 1,34% |
118.264
+425
| +0,4% | +US$ 17,6 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 5,58 mi | 1,32% |
27.042
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
23
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 5,55 mi | 1,31% |
35.810
-130
| -0,4% | -US$ 19 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 5,3 mi | 1,25% |
43.274
-190
| -0,4% | -US$ 19,8 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,26 mi | 1,24% |
119.042
-2.390
| -2% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cubic Asset Management no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Cubic Asset Management detinha 207 posições avaliadas em US$ 422 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 389 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2024: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. Cubic Asset Management abriu 4 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 207 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Cubic Asset Management no T1 2024 foi Lincoln National: 103.735 ações no valor de US$ 3,31 mi.
- Cubic Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 300 mil.
- A maior redução de Cubic Asset Management em T1 2024 foi em Trade Desk, com um corte estimado de US$ 758 mil.
- Cubic Asset Management encerrou totalmente sua posição em IBM no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,84 mi.
- As dez maiores posições de Cubic Asset Management representam 29% de sua carteira de US$ 422 mi no T1 2024.
- Cubic Asset Management abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cubic Asset Management subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 422 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cubic Asset Management referente a T1 2024, protocolado em 24 de abr. de 2024.