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EWG

Executive Wealth Group Ativos da carteira

AUM US$ 480 mi Giro 19,3%
Retorno est. (1 ano) 16,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,87%
Retorno est. (1 ano)
+16,93%
Retorno est. (3 anos)
+14,86%
Retorno est. (5 anos)
+55,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 480 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 323 mi
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital (%)
66,79%
10 maiores posições (%)
71,08%
Posição
57
Nova
11
Aumentada
46
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 39,5 mi
2
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 30,5 mi
3
ícone de VHT
Vanguard Health Care ETF
VHT
+US$ 25,1 mi
4
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 22,3 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 20,7 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 71,72%
2 Industriais 12,03%
3 Tecnologia 7,93%
4 Consumo discricionário 3,5%
5 Financeiro 2,58%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BA
1
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 55,8 mi 11,61%
276.131
+192.190
+229% +US$ 39,5 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 46,4 mi 9,66%
185.069
+123.303
+200% +US$ 30,5 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de VHT
3
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
US$ 37,9 mi 7,9%
143.595
+95.603
+199% +US$ 25,1 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de VYM
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 34 mi 7,08%
292.300
+194.672
+199% +US$ 22,3 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de VFH
5
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
US$ 31,6 mi 6,58%
322.226
+214.905
+200% +US$ 20,6 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de MSFT
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 31,5 mi 6,57%
76.818
+51.198
+200% +US$ 20,7 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de VEA
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 31,2 mi 6,5%
640.431
+427.875
+201% +US$ 20,7 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de VGT
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 27,8 mi 5,79%
434.808
+289.736
+200% +US$ 18,4 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de VGK
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
US$ 24,4 mi 5,09%
373.496
+249.010
+200% +US$ 16,1 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de IXN
10
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
US$ 20,7 mi 4,31%
284.556
+189.704
+200% +US$ 13,6 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de BND
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 11,3 mi 2,35%
155.215
+103.514
+200% +US$ 7,51 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de VXF
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
US$ 11 mi 2,29%
65.232
+43.499
+200% +US$ 7,22 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de VWO
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 10,1 mi 2,1%
246.869
+164.591
+200% +US$ 6,72 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de VCIT
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
US$ 9,9 mi 2,06%
122.947
+81.992
+200% +US$ 6,58 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de VCR
15
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
US$ 9,05 mi 1,88%
29.330
+19.558
+200% +US$ 5,97 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de GXC
16
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$ 441 mi
US$ 9,01 mi 1,88%
141.287
+94.190
+200% +US$ 6,05 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de V
17
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 8,07 mi 1,68%
29.001
+19.340
+200% +US$ 5,34 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de SBUX
18
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 7,26 mi 1,51%
78.012
+52.080
+201% +US$ 4,84 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de AMZN
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 5,36 mi 1,12%
31.380
+20.920
+200% +US$ 3,49 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de AAPL
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,98 mi 1,04%
27.821
+18.548
+200% +US$ 3,37 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de EFA
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 4,62 mi 0,96%
59.745
+39.830
+200% +US$ 3,05 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de FXI
22
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
US$ 3,83 mi 0,8%
166.089
+110.664
+200% +US$ 2,55 mi
2017 Q4
25 trimestres
ícone de ADNT
23
Adient
ADNT
US$ 1,38 bi
US$ 3,68 mi 0,77%
108.642
+72.428
+200% +US$ 2,47 mi
2019 Q1
20 trimestres
ícone de RY
24
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
US$ 2,97 mi 0,62%
30.191
+20.186
+202% +US$ 1,99 mi
2019 Q4
17 trimestres
ícone de MUB
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 2,85 mi 0,59%
26.428
+17.637
+201% +US$ 1,9 mi
2017 Q4
25 trimestres
1
2 3

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TIS
Tortoise Index Solutions Overland Park, Kansas AUM de US$ 497 mi 17,23% Retorno est. (1 ano)
CAM
Crestone Asset Management Boulder, Colorado AUM de US$ 497 mi 19,81% Retorno est. (1 ano)
CJFS
Coulter & Justus Financial Services Knoxville, Tennessee AUM de US$ 450 mi 21,87% Retorno est. (1 ano)
MRWM
ML&R Wealth Management Austin, Texas AUM de US$ 435 mi 22,93% Retorno est. (1 ano)
CASC
Coppell Advisory Solutions Corp Coppell, Texas AUM de US$ 531 mi
BPIH
Broad Peak Investment Holdings Singapore AUM de US$ 531 mi 24,06% Retorno est. (1 ano)
RWG
Ratio Wealth Group Denver, Colorado AUM de US$ 537 mi 15,16% Retorno est. (1 ano)
ANBTV
American National Bank & Trust (Virginia) Danville, Virginia AUM de US$ 423 mi

Revisão da carteira de Executive Wealth Group no T1 2024

No fechamento de T1 2024, Executive Wealth Group detinha 57 posições avaliadas em US$ 480 mi, alta de 206% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.

Executive Wealth Group alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 11 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Europe ETF: 10.803 ações no valor de US$ 605 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.

  • A maior compra de Executive Wealth Group no T1 2024 foi iShares Core MSCI Europe ETF: 10.803 ações no valor de US$ 605 mil.
  • Executive Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Boeing no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 39,5 mi.
  • As dez maiores posições de Executive Wealth Group representam 71% de sua carteira de US$ 480 mi no T1 2024.
  • Executive Wealth Group abriu 11 novas posições e encerrou 0 em T1 2024.
  • O valor da carteira de Executive Wealth Group subiu 206% em relação ao trimestre anterior, para US$ 480 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Group referente a T1 2024, protocolado em 11 de abr. de 2024.