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EWG
Executive Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$4.8億
週轉率
19.3%
1年估算報酬率
16.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.87%
1年估算報酬率
+16.93%
3年估算報酬率
+14.86%
5年估算報酬率
+55.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.8億
AUM 成長
+US$3.23億
(+206%)
資金流向
+US$3.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
66.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.08%
持股
57
新
11
增持
46
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$3949萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3051萬 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$2512萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$2230萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2073萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.72% |
| 2 | 工業 | 12.03% |
| 3 | 科技 | 7.93% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.5% |
| 5 | 金融 | 2.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boeing
BA
US$1503億
| US$5579萬 | 11.61% |
276,131
+192,190
| +229% | +US$3949萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4641萬 | 9.66% |
185,069
+123,303
| +200% | +US$3051萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
|
3
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$3793萬 | 7.9% |
143,595
+95,603
| +199% | +US$2512萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$3399萬 | 7.08% |
292,300
+194,672
| +199% | +US$2230萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
5
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$3161萬 | 6.58% |
322,226
+214,905
| +200% | +US$2062萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3154萬 | 6.57% |
76,818
+51,198
| +200% | +US$2073萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3122萬 | 6.5% |
640,431
+427,875
| +201% | +US$2066萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$2783萬 | 5.79% |
434,808
+289,736
| +200% | +US$1836萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$2443萬 | 5.09% |
373,496
+249,010
| +200% | +US$1613萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
10
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$2069萬 | 4.31% |
284,556
+189,704
| +200% | +US$1362萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1129萬 | 2.35% |
155,215
+103,514
| +200% | +US$751萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1099萬 | 2.29% |
65,232
+43,499
| +200% | +US$722萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1007萬 | 2.1% |
246,869
+164,591
| +200% | +US$672萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$990萬 | 2.06% |
122,947
+81,992
| +200% | +US$658萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
15
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9億
| US$905萬 | 1.88% |
29,330
+19,558
| +200% | +US$597萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.41億
| US$901萬 | 1.88% |
141,287
+94,190
| +200% | +US$605萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$807萬 | 1.68% |
29,001
+19,340
| +200% | +US$534萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$726萬 | 1.51% |
78,012
+52,080
| +201% | +US$484萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$536萬 | 1.12% |
31,380
+20,920
| +200% | +US$349萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$498萬 | 1.04% |
27,821
+18,548
| +200% | +US$337萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$462萬 | 0.96% |
59,745
+39,830
| +200% | +US$305萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
22
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9億
| US$383萬 | 0.8% |
166,089
+110,664
| +200% | +US$255萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
23
Adient
ADNT
US$13.8億
| US$368萬 | 0.77% |
108,642
+72,428
| +200% | +US$247萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
24
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$297萬 | 0.62% |
30,191
+20,186
| +202% | +US$199萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$285萬 | 0.59% |
26,428
+17,637
| +201% | +US$190萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
相似基金
TIS
CAM
CJFS
MRWM
CASC
BPIH
RWG
ANBTV
Executive Wealth Group的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Executive Wealth Group持有57個部位，價值US$4.8億，較前一季的US$1.57億增加206%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Executive Wealth Group在2024年第1季投入US$3.21億淨新增資金，建立11個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Europe ETF：共10,803股，價值US$60.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的70%上升，其次為工業和科技。
- Executive Wealth Group在2024年第1季最大筆買進的是iShares Core MSCI Europe ETF：共買進10,803股，價值US$60.5萬。
- Executive Wealth Group在2024年第1季增持Boeing的幅度最大，估計增加US$3949萬。
- 在2024年第1季，Executive Wealth Group的投資組合規模為US$4.8億，前十大持股占71%。
- Executive Wealth Group在2024年第1季新增了11個部位，並平倉0個部位。
- Executive Wealth Group的投資組合價值較前一季上升206%，達到US$4.8億。
根據Executive Wealth Group的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月11日提交。