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EWG

Executive Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 480 Mio. $ Umschlag 19,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
480 Mio. $
AUM-Wachstum
+323 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
66,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,08 %
Position
57
Neu
11
Aufgestockt
46
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+39,5 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+30,5 Mio. $
3
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+25,1 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+22,3 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,72 %
2 Industrie 12,03 %
3 Technologie 7,93 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,5 %
5 Finanzwesen 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BA-Symbol
1
Boeing
BA
150 Mrd. $
55,8 Mio. $ 11,61 %
276.131
+192.190
+229 % +39,5 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
46,4 Mio. $ 9,66 %
185.069
+123.303
+200 % +30,5 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
VHT-Symbol
3
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
37,9 Mio. $ 7,9 %
143.595
+95.603
+199 % +25,1 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
34 Mio. $ 7,08 %
292.300
+194.672
+199 % +22,3 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
VFH-Symbol
5
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
31,6 Mio. $ 6,58 %
322.226
+214.905
+200 % +20,6 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
31,5 Mio. $ 6,57 %
76.818
+51.198
+200 % +20,7 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
31,2 Mio. $ 6,5 %
640.431
+427.875
+201 % +20,7 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
27,8 Mio. $ 5,79 %
434.808
+289.736
+200 % +18,4 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
VGK-Symbol
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
24,4 Mio. $ 5,09 %
373.496
+249.010
+200 % +16,1 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
IXN-Symbol
10
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
20,7 Mio. $ 4,31 %
284.556
+189.704
+200 % +13,6 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,35 %
155.215
+103.514
+200 % +7,51 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
VXF-Symbol
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
11 Mio. $ 2,29 %
65.232
+43.499
+200 % +7,22 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,1 %
246.869
+164.591
+200 % +6,72 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,06 %
122.947
+81.992
+200 % +6,58 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
VCR-Symbol
15
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
9,05 Mio. $ 1,88 %
29.330
+19.558
+200 % +5,97 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
GXC-Symbol
16
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
441 Mio. $
9,01 Mio. $ 1,88 %
141.287
+94.190
+200 % +6,05 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,68 %
29.001
+19.340
+200 % +5,34 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,51 %
78.012
+52.080
+201 % +4,84 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,36 Mio. $ 1,12 %
31.380
+20.920
+200 % +3,49 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,98 Mio. $ 1,04 %
27.821
+18.548
+200 % +3,37 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,96 %
59.745
+39.830
+200 % +3,05 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
FXI-Symbol
22
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,8 %
166.089
+110.664
+200 % +2,55 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
ADNT-Symbol
23
Adient
ADNT
1,38 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,77 %
108.642
+72.428
+200 % +2,47 Mio. $
2019 Q1
20 Quartale
RY-Symbol
24
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,62 %
30.191
+20.186
+202 % +1,99 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
MUB-Symbol
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,59 %
26.428
+17.637
+201 % +1,9 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

TIS
Tortoise Index Solutions Overland Park, Kansas 497 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Crestone Asset Management Boulder, Colorado 497 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CJFS
Coulter & Justus Financial Services Knoxville, Tennessee 450 Mio. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRWM
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CASC
Coppell Advisory Solutions Corp Coppell, Texas 531 Mio. $ AUM
BPIH
Broad Peak Investment Holdings Singapore 531 Mio. $ AUM 24,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWG
Ratio Wealth Group Denver, Colorado 537 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ANBTV
American National Bank & Trust (Virginia) Danville, Virginia 423 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Executive Wealth Group 57 Positionen im Wert von 480 Mio. $, ein Anstieg um 206 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Executive Wealth Group investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Europe ETF: 10.803 Aktien im Wert von 605.113 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Executive Wealth Group im Q1 2024 war iShares Core MSCI Europe ETF: 10.803 Aktien im Wert von 605.113 $.
  • Executive Wealth Group hat seine Position in Boeing in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Group machen im Q1 2024 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 480 Mio. $ aus.
  • Executive Wealth Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Executive Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 206 % auf 480 Mio. $.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Group für Q1 2024 am 11. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .