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EWG

Executive Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 480 Mio. $ Umschlag 19,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,75 Mio. $
Kapitalfluss
-3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,58 %
Position
36
Neu
1
Aufgestockt
20
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+625.362 $
2
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+530.799 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+511.999 $
4
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+419.058 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+397.736 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+7,08 Mio. $
2
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+99.292 $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+62.469 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+47.908 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+47.588 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,77 %
2 Industrie 10,63 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,71 %
4 Technologie 3,16 %
5 Finanzwesen 1,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BA-Symbol
1
Boeing
BA
140 Mrd. $
11,9 Mio. $ 10,63 %
35.590
-20.580
-37 % -7,08 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
232 Mrd. $
11,1 Mio. $ 9,85 %
257.880
+8.397
+3 % +374.358 $
2017 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
9,9 Mio. $ 8,78 %
70.291
+3.670
+6 % +511.999 $
2017 Q4
2 Quartale
VHT-Symbol
4
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
8,41 Mio. $ 7,49 %
52.870
+71
+0,1 % +11.176 $
2017 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84,1 Mrd. $
8,36 Mio. $ 7,44 %
100.621
+7.468
+8 % +625.362 $
2017 Q4
2 Quartale
VFH-Symbol
6
Vanguard Financials ETF
VFH
14 Mrd. $
7,92 Mio. $ 7,04 %
117.351
+6.002
+5 % +419.058 $
2017 Q4
2 Quartale
VGK-Symbol
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,8 Mrd. $
7,9 Mio. $ 7,03 %
140.716
+9.024
+7 % +530.799 $
2017 Q4
2 Quartale
FXI-Symbol
8
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,96 Mrd. $
6,99 Mio. $ 6,22 %
162.603
-946
-0,6 % -44.215 $
2017 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
9
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
4,01 Mio. $ 3,57 %
50.614
-606
-1 % -47.908 $
2017 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,7 Mrd. $
3,97 Mio. $ 3,54 %
47.591
-569
-1 % -47.588 $
2017 Q4
2 Quartale
GXC-Symbol
11
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
444 Mio. $
3,48 Mio. $ 3,1 %
33.194
+1.793
+6 % +198.214 $
2017 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
3,32 Mio. $ 2,96 %
39.100
– –
2017 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,79 %
26.621
– –
2017 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
142 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,6 %
128.656
+14.344
+13 % +322.138 $
2017 Q4
2 Quartale
IXN-Symbol
15
iShares Global Tech ETF
IXN
8,73 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,42 %
99.120
+84
+0,1 % +2.298 $
2017 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
4,13 Bio. $
2,61 Mio. $ 2,32 %
26.443
+32
+0,1 % +3.101 $
2017 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,25 %
59.915
+8.807
+17 % +397.736 $
2017 Q4
2 Quartale
VCR-Symbol
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,29 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,35 %
8.937
-601
-6 % -99.292 $
2017 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
19
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,19 %
27.435
+100
+0,4 % +5.676 $
2017 Q4
2 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
816 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,14 %
9.639
+2
+0 % +257 $
2017 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
78,5 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,1 %
18.435
-891
-5 % -62.469 $
2017 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,5 Mrd. $
881.014 $ 0,78 %
8.080
+37
+0,5 % +4.015 $
2017 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
663.613 $ 0,59 %
14.340
-380
-3 % -17.233 $
2017 Q4
2 Quartale
DHS-Symbol
24
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,68 Mrd. $
632.105 $ 0,56 %
9.038
+65
+0,7 % +4.491 $
2017 Q4
2 Quartale
VPL-Symbol
25
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,48 Mrd. $
591.522 $ 0,53 %
8.453
+63
+0,8 % +4.583 $
2017 Q4
2 Quartale
1
2

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Coppell Advisory Solutions Corp
Coppell Advisory Solutions Corp Coppell, Texas 531 Mio. $ AUM
BPIH
Broad Peak Investment Holdings Singapore 531 Mio. $ AUM 24,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ratio Wealth Group
Ratio Wealth Group Denver, Colorado 537 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American National Bank & Trust (Virginia)
American National Bank & Trust (Virginia) Danville, Virginia 423 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Group für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Executive Wealth Group 36 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Executive Wealth Group zog in Q2 2018 netto 3,92 Mio. $ ab und reduzierte 7 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Boeing mit einem geschätzten Abbau um 7,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Executive Wealth Group eine neue Position in Global Eagle Entertainment Inc. im Wert von 89.997 $.

  • Der größte Kauf von Executive Wealth Group im Q2 2018 war Global Eagle Entertainment Inc.: 1.429 Aktien im Wert von 89.997 $.
  • Executive Wealth Group hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.362 $.
  • Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Group im Q2 2018 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 7,08 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Group machen im Q2 2018 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Executive Wealth Group hat in Q2 2018 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Executive Wealth Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Group für Q2 2018 am 12. März 2024 eingereichten 13F-Meldung .