Wir sind mit live! Mehr erfahren
RWG

Ratio Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 537 Mio. $ Umschlag 9,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
537 Mio. $
AUM-Wachstum
+74,8 Mio. $
Kapitalfluss
+35,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,71 %
Position
81
Neu
7
Aufgestockt
37
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRED-Symbol
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
CRED
+8,47 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+7,2 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,49 Mio. $
4
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+1,7 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+208.810 $
2
BFST-Symbol
Business First Bancshares
BFST
+125.988 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+116.589 $
4
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+96.904 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+74.048 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,21 %
2 Technologie 1,11 %
3 Finanzwesen 0,78 %
4 Kommunikationsdienste 0,32 %
5 Basiskonsumgüter 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
44,6 Mio. $ 8,3 %
553.759
+89.662
+19 % +7,2 Mio. $
2022 Q3
6 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
30,1 Mio. $ 5,6 %
62.561
+1.696
+3 % +776.223 $
2020 Q4
13 Quartale
EFV-Symbol
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
26,1 Mio. $ 4,85 %
479.147
+9.658
+2 % +504.103 $
2020 Q4
13 Quartale
PFFD-Symbol
4
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
25 Mio. $ 4,66 %
1.240.179
+67.381
+6 % +1,34 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
24,6 Mio. $ 4,58 %
134.696
+4.254
+3 % +747.333 $
2020 Q4
13 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
22,8 Mio. $ 4,25 %
307.712
+3.369
+1 % +239.824 $
2020 Q4
13 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,03 %
178.867
+5.274
+3 % +604.260 $
2020 Q4
13 Quartale
CRED-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
CRED
20,6 Mio. $ 3,84 %
+405.969
Neu +8,47 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
USIG-Symbol
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
20,6 Mio. $ 3,84 %
405.969
+33.533
+9 % +1,7 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,76 %
402.167
+29.113
+8 % +1,41 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
MOAT-Symbol
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,65 %
217.807
+14.957
+7 % +1,28 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
DGRO-Symbol
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
19,3 Mio. $ 3,59 %
331.863
+15.710
+5 % +872.183 $
2022 Q3
6 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,25 %
338.290
+10.474
+3 % +524.531 $
2020 Q4
13 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,74 %
90.487
+3.107
+4 % +478.978 $
2020 Q4
13 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,64 %
338.801
+7.027
+2 % +286.757 $
2020 Q4
13 Quartale
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,36 %
74.971
+5.100
+7 % +818.966 $
2022 Q1
8 Quartale
QQQE-Symbol
17
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,39 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,3 %
138.389
+8.198
+6 % +710.853 $
2022 Q3
6 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,25 %
27.169
-68
-0,2 % -29.155 $
2020 Q4
13 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,14 %
189.291
+4.241
+2 % +240.104 $
2020 Q4
13 Quartale
VHT-Symbol
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,1 %
41.752
+670
+2 % +176.015 $
2020 Q4
13 Quartale
VOT-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,1 %
47.831
+3.607
+8 % +808.072 $
2023 Q4
1 Quartal
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
11 Mio. $ 2,05 %
167.640
+5.632
+3 % +356.984 $
2022 Q2
7 Quartale
VOE-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,68 %
58.008
-660
-1 % -96.904 $
2020 Q4
13 Quartale
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,44 %
33.842
+1.289
+4 % +277.272 $
2020 Q4
13 Quartale
VBK-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,37 %
28.314
+2.196
+8 % +539.395 $
2023 Q4
1 Quartal
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

BPIH
Broad Peak Investment Holdings Singapore 531 Mio. $ AUM 24,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CASC
Coppell Advisory Solutions Corp Coppell, Texas 531 Mio. $ AUM
FAG
Financial Advisory Group Houston, Texas 567 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Crestone Asset Management Boulder, Colorado 497 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIS
Tortoise Index Solutions Overland Park, Kansas 497 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWG
Executive Wealth Group Kirkland, Washington 480 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPIS
Steward Partners Investment Solutions Portland, Oregon 594 Mio. $ AUM
BTG Pactual Global Asset Management
BTG Pactual Global Asset Management Hamilton, Bermuda 600 Mio. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ratio Wealth Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Ratio Wealth Group 81 Positionen im Wert von 537 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 462 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Ratio Wealth Group investierte 35,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Columbia Research Enhanced Real Estate ETF: 405.969 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Business First Bancshares; sie wurde auf 125.988 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ratio Wealth Group im Q1 2024 war Columbia Research Enhanced Real Estate ETF: 405.969 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
  • Ratio Wealth Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ratio Wealth Group im Q1 2024 entfiel auf Business First Bancshares und belief sich schätzungsweise auf 125.988 $.
  • Ratio Wealth Group hat seine Position in Adobe im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208.810 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ratio Wealth Group machen im Q1 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 537 Mio. $ aus.
  • Ratio Wealth Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Ratio Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 537 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ratio Wealth Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .