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RWG
Ratio Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.37億
売買回転率
9.88%
推定1年リターン
15.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.68%
1年予想リターン
+15.16%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.37億
運用資産残高の伸び率
+$7476万
(+16%)
資金フロー
+$3588万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.71%
保有額
81
新規
7
買い増し
37
減少
21
解消
1
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$20.9万 |
| 2 |
Business First Bancshares
BFST
|
+$12.6万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$11.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$9.7万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$7.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.21% |
| 2 | 情報技術 | 1.11% |
| 3 | 金融 | 0.78% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.32% |
| 5 | 生活必需品 | 0.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $4458万 | 8.3% |
553,759
+89,662
| +19% | +$720万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3007万 | 5.6% |
62,561
+1,696
| +3% | +$77.6万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $2607万 | 4.85% |
479,147
+9,658
| +2% | +$50.4万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
4
Global X US Preferred ETF
PFFD
$19.8億
| $2500万 | 4.66% |
1,240,179
+67,381
| +6% | +$134万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2460万 | 4.58% |
134,696
+4,254
| +3% | +$74.7万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2284万 | 4.25% |
307,712
+3,369
| +1% | +$24万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2164万 | 4.03% |
178,867
+5,274
| +3% | +$60.4万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
8
上場廃止
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
CRED
| $2061万 | 3.84% |
+405,969
| 新規 | +$847万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $2061万 | 3.84% |
405,969
+33,533
| +9% | +$170万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2018万 | 3.76% |
402,167
+29,113
| +8% | +$141万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $1958万 | 3.65% |
217,807
+14,957
| +7% | +$128万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1927万 | 3.59% |
331,863
+15,710
| +5% | +$87.2万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1746万 | 3.25% |
338,290
+10,474
| +3% | +$52.5万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1474万 | 2.74% |
90,487
+3,107
| +4% | +$47.9万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1415万 | 2.64% |
338,801
+7,027
| +2% | +$28.7万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1270万 | 2.36% |
74,971
+5,100
| +7% | +$81.9万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
17
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$13.9億
| $1234万 | 2.3% |
138,389
+8,198
| +6% | +$71.1万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1206万 | 2.25% |
27,169
-68
| -0.2% | -$2.92万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1150万 | 2.14% |
189,291
+4,241
| +2% | +$24万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $1129万 | 2.1% |
41,752
+670
| +2% | +$17.6万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $1128万 | 2.1% |
47,831
+3,607
| +8% | +$80.8万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1099万 | 2.05% |
167,640
+5,632
| +3% | +$35.7万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $904万 | 1.68% |
58,008
-660
| -1% | -$9.7万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $774万 | 1.44% |
33,842
+1,289
| +4% | +$27.7万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $738万 | 1.37% |
28,314
+2,196
| +8% | +$53.9万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
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Ratio Wealth Groupの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Ratio Wealth Groupは81銘柄を保有し、保有額は$5.37億でした。前四半期の$4.62億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Ratio Wealth Groupは2024年第1四半期に純新規資金として$3588万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はColumbia Research Enhanced Real Estate ETFで、保有株数は405,969株、評価額は$2061万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBusiness First Bancsharesで、推定$12.6万相当を売却しました。
- Ratio Wealth Groupが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はColumbia Research Enhanced Real Estate ETFで、株数は405,969株、評価額は$2061万でした。
- Ratio Wealth Groupは2024年第1四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$720万でした。
- Ratio Wealth Groupが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBusiness First Bancsharesで、推定$12.6万相当を減らしました。
- Ratio Wealth Groupは2024年第1四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Ratio Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.37億のポートフォリオの48%を占めています。
- Ratio Wealth Groupは2024年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Ratio Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$5.37億となりました。
2024年5月13日に提出された、2024年第1四半期分のRatio Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。