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Coulter & Justus Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.5億
売買回転率
93.7%
推定1年リターン
21.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.4%
1年予想リターン
+21.87%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.5億
運用資産残高の伸び率
+$3.03億
(+205%)
資金フロー
+$2.74億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
60.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.35%
保有額
127
新規
85
買い増し
3
減少
5
解消
34
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2325万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$2257万 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+$2061万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$2005万 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+$1743万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1813万 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$1573万 |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$1417万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+$1366万 |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+$1347万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 15.51% |
| 2 | 情報技術 | 14.98% |
| 3 | その他 | 14.12% |
| 4 | 金融 | 13.33% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 11.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $2505万 | 5.56% |
+125,066
| 新規 | +$2257万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.54兆
| $2453万 | 5.45% |
+161,104
| 新規 | +$2325万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
3
American Express
AXP
$2184億
| $2263万 | 5.03% |
+99,401
| 新規 | +$2061万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
4
Stryker
SYK
$1247億
| $2133万 | 4.74% |
+59,606
| 新規 | +$2005万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
5
Amphenol
APH
$1991億
| $1919万 | 4.26% |
+665,296
| 新規 | +$1743万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
6
Qualcomm
QCOM
$1874億
| $1832万 | 4.07% |
+108,218
| 新規 | +$1672万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
7
Agilent Technologies
A
$504億
| $1572万 | 3.49% |
+108,005
| 新規 | +$1479万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
$1312億
| $1560万 | 3.47% |
+61,253
| 新規 | +$1408万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
9
TSMC
TSM
$2.02兆
| $1422万 | 3.16% |
+104,506
| 新規 | +$1298万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
10
Caterpillar
CAT
$2718億
| $1412万 | 3.14% |
38,531
+37,625
| +4,153% | +$1203万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
11
PepsiCo
PEP
$1948億
| $1365万 | 3.03% |
+78,016
| 新規 | +$1313万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
12
Linde
LIN
$2396億
| $1359万 | 3.02% |
+29,270
| 新規 | +$1267万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3659億
| $1336万 | 2.97% |
+101,223
| 新規 | +$1248万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
14
Nike
NKE
$594億
| $1174万 | 2.61% |
+124,894
| 新規 | +$1270万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$127億
| $1170万 | 2.6% |
+137,195
| 新規 | +$1158万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
16
Royal Caribbean
RCL
$906億
| $1144万 | 2.54% |
+82,268
| 新規 | +$1027万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
17
Ecolab
ECL
$865億
| $1117万 | 2.48% |
+48,397
| 新規 | +$1026万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
18
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $1073万 | 2.38% |
+203,361
| 新規 | +$1023万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
19
Cummins
CMI
$636億
| $1070万 | 2.38% |
+36,317
| 新規 | +$936万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
20
NextEra Energy
NEE
$1832億
| $985万 | 2.19% |
+154,172
| 新規 | +$903万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
21
United Parcel Service
UPS
$947億
| $926万 | 2.06% |
+62,333
| 新規 | +$948万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
22
Walt Disney
DIS
$2048億
| $909万 | 2.02% |
+74,312
| 新規 | +$776万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
23
Medtronic
MDT
$1324億
| $832万 | 1.85% |
+95,453
| 新規 | +$815万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
$2101億
| $818万 | 1.82% |
+111,668
| 新規 | +$859万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
25
Visa
V
$7923億
| $807万 | 1.79% |
+28,915
| 新規 | +$798万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
EWG
Coulter & Justus Financial Servicesの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Coulter & Justus Financial Servicesは127銘柄を保有し、保有額は$4.5億でした。前四半期の$1.48億から205%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Coulter & Justus Financial Servicesは2024年第1四半期に純新規資金として$2.74億を投じ、新たに85銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は161,104株、評価額は$2453万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の1.7%から上昇しており、次いで情報技術、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$1813万相当を売却しました。
- Coulter & Justus Financial Servicesが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は161,104株、評価額は$2453万でした。
- Coulter & Justus Financial Servicesは2024年第1四半期にCaterpillarの保有額を最も増やし、増加額は推定$1203万でした。
- Coulter & Justus Financial Servicesが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$1813万相当を減らしました。
- Coulter & Justus Financial Servicesは2024年第1四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1573万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Coulter & Justus Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.5億のポートフォリオの42%を占めています。
- Coulter & Justus Financial Servicesは2024年第1四半期に新たに85件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Coulter & Justus Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で205%増加し、$4.5億となりました。
2024年5月3日に提出された、2024年第1四半期分のCoulter & Justus Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。