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Coulter & Justus Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 450 M
Rotación
93.7%
Rendimiento estimado a 1 año
21.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 450 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 303 M
(+205%)
Flujo de capital
+USD 274 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.35%
Posición
127
Nuevas
85
Aumentadas
3
Reducidas
5
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
American Express
AXP
|
+USD 20.6 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 20.1 M |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+USD 17.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+USD 13.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 15.51% |
| 2 | Tecnología | 14.98% |
| 3 | Varios | 14.12% |
| 4 | Finanzas | 13.33% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 25.1 M | 5.56% |
+125,066
| Nuevas | +USD 22.6 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 24.5 M | 5.45% |
+161,104
| Nuevas | +USD 23.3 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 22.6 M | 5.03% |
+99,401
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 21.3 M | 4.74% |
+59,606
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Amphenol
APH
USD 184 mil M
| USD 19.2 M | 4.26% |
+665,296
| Nuevas | +USD 17.4 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
6
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 18.3 M | 4.07% |
+108,218
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
7
Agilent Technologies
A
USD 49.3 mil M
| USD 15.7 M | 3.49% |
+108,005
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 15.6 M | 3.47% |
+61,253
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 14.2 M | 3.16% |
+104,506
| Nuevas | +USD 13 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 14.1 M | 3.14% |
38,531
+37,625
| +4,153% | +USD 12 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 13.7 M | 3.03% |
+78,016
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
12
Linde
LIN
USD 237 mil M
| USD 13.6 M | 3.02% |
+29,270
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 13.4 M | 2.97% |
+101,223
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
14
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| USD 11.7 M | 2.61% |
+124,894
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.4 mil M
| USD 11.7 M | 2.6% |
+137,195
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
16
Royal Caribbean
RCL
USD 87.5 mil M
| USD 11.4 M | 2.54% |
+82,268
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
17
Ecolab
ECL
USD 84.3 mil M
| USD 11.2 M | 2.48% |
+48,397
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 10.7 M | 2.38% |
+203,361
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
19
Cummins
CMI
USD 61.7 mil M
| USD 10.7 M | 2.38% |
+36,317
| Nuevas | +USD 9.36 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 9.9 M | 2.19% |
+154,172
| Nuevas | +USD 9.03 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
21
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 9.26 M | 2.06% |
+62,333
| Nuevas | +USD 9.48 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 9.09 M | 2.02% |
+74,312
| Nuevas | +USD 7.76 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 8.32 M | 1.85% |
+95,453
| Nuevas | +USD 8.15 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 8.18 M | 1.82% |
+111,668
| Nuevas | +USD 8.59 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 8.07 M | 1.79% |
+28,915
| Nuevas | +USD 7.98 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
EWG
Revisión del portafolio de Coulter & Justus Financial Services en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Coulter & Justus Financial Services mantenía 127 posiciones por un valor de USD 450 M, un aumento de 205% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Coulter & Justus Financial Services destinó USD 274 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 85 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 161,104 acciones con un valor de USD 24.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 16% de los activos, frente a 1.7% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 18.1 M.
- La mayor compra de Coulter & Justus Financial Services en T1 2024 fue Alphabet (Google) Class C: 161,104 acciones por un valor de USD 24.5 M.
- Coulter & Justus Financial Services fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 12 M.
- La mayor reducción de Coulter & Justus Financial Services durante T1 2024 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 18.1 M.
- Coulter & Justus Financial Services cerró por completo su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 15.7 M.
- Las diez principales posiciones de Coulter & Justus Financial Services representan 42% de su cartera de USD 450 M en T1 2024.
- Coulter & Justus Financial Services abrió 85 posiciones nuevas y cerró 34 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Coulter & Justus Financial Services aumentó 205% respecto al trimestre anterior, hasta USD 450 M.
Según el Informe 13F de Coulter & Justus Financial Services correspondiente a T1 2024, presentado el 3 may 2024.