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EP
Eudaimonia Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 420 M
Rotación
14.34%
Rendimiento estimado a 1 año
27.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 420 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38 M
(+9.9%)
Flujo de capital
+USD 3.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.06%
Posición
272
Nuevas
23
Aumentadas
105
Reducidas
97
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.68 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+USD 1.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.76 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.33 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.15% |
| 2 | Tecnología | 15.08% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 5.14% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.14% |
| 5 | Finanzas | 4.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 54.3 M | 12.92% |
113,006
+10,235
| +10% | +USD 4.68 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 15.7 M | 3.75% |
240,224
+5,608
| +2% | +USD 355 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.3 M | 3.41% |
83,679
-3,043
| -4% | -USD 553 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 13.2 M | 3.13% |
299,009
-55,096
| -16% | -USD 2.26 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12 M | 2.86% |
133,130
-32,200
| -19% | -USD 2.33 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.7 M | 2.78% |
27,771
-948
| -3% | -USD 384 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.65 M | 2.06% |
47,975
-176
| -0.4% | -USD 29.4 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.33 M | 1.98% |
18,755
+247
| +1% | +USD 106 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 6.99 M | 1.66% |
301,580
+37,700
| +14% | +USD 834 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.29 M | 1.5% |
31,403
+30
| +0.1% | +USD 5.41 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.19 M | 1.47% |
40,988
+429
| +1% | +USD 61.4 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.17 M | 1.47% |
122,952
+10,818
| +10% | +USD 522 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 5.94 M | 1.41% |
125,818
+13,648
| +12% | +USD 586 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 5.87 M | 1.4% |
63,922
-22,767
| -26% | -USD 2.09 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 5.5 M | 1.31% |
68,656
-248
| -0.4% | -USD 19 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.35 M | 1.27% |
32,869
+1,935
| +6% | +USD 298 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.12 M | 1.22% |
6,982
-28
| -0.4% | -USD 20 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 4.6 M | 1.09% |
78,549
+66,254
| +539% | +USD 3.89 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.53 M | 1.08% |
87,776
-32,764
| -27% | -USD 1.64 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 4.49 M | 1.07% |
99,068
+9,148
| +10% | +USD 415 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.25 M | 1.01% |
69,538
-1,691
| -2% | -USD 102 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.11 M | 0.98% |
35,350
-543
| -2% | -USD 56.8 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 4.11 M | 0.98% |
8,136
+7
| +0.1% | +USD 4.01 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.06 M | 0.97% |
151,092
+14,427
| +11% | +USD 373 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.98 M | 0.95% |
24,551
-275
| -1% | -USD 43.1 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
ANBTV
MRWM
CJFS
EWG
TIS
CAM
ORPU
Revisión del portafolio de Eudaimonia Partners en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Eudaimonia Partners mantenía 272 posiciones por un valor de USD 420 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 382 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Eudaimonia Partners muestra 23 nuevos, Aumentaron 105, 97 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 27,407 acciones con un valor de USD 1.59 M. La mayor venta fue SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 2.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Eudaimonia Partners en T1 2024 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 27,407 acciones por un valor de USD 1.59 M.
- Eudaimonia Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 4.68 M.
- La mayor reducción de Eudaimonia Partners durante T1 2024 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 2.46 M.
- Eudaimonia Partners cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T1 2024, con una venta estimada de USD 2.76 M.
- Las diez principales posiciones de Eudaimonia Partners representan 36% de su cartera de USD 420 M en T1 2024.
- Eudaimonia Partners abrió 23 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Eudaimonia Partners aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 420 M.
Según el Informe 13F de Eudaimonia Partners correspondiente a T1 2024, presentado el 25 abr 2024.