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EP
Eudaimonia Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.2억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
27.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.58%
1년 예상 수익률
+27.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.2억
AUM 성장
+US$3797만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$343만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.06%
보유액
272
신규
23
증가
105
축소
97
청산됨
16
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$468만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$389만 |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$181만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$159만 |
| 5 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$276만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$246만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$233만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$226만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.15% |
| 2 | 정보기술 | 15.08% |
| 3 | 필수소비재 | 5.14% |
| 4 | 임의소비재 | 5.14% |
| 5 | 금융 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5432만 | 12.92% |
113,006
+10,235
| +10% | +US$468만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1574만 | 3.75% |
240,224
+5,608
| +2% | +US$35.5만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1435만 | 3.41% |
83,679
-3,043
| -4% | -US$55.3만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
|
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1317만 | 3.13% |
299,009
-55,096
| -16% | -US$226만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1203만 | 2.86% |
133,130
-32,200
| -19% | -US$233만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1168만 | 2.78% |
27,771
-948
| -3% | -US$38.4만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$865만 | 2.06% |
47,975
-176
| -0.4% | -US$2.94만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$833만 | 1.98% |
18,755
+247
| +1% | +US$10.6만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$699만 | 1.66% |
301,580
+37,700
| +14% | +US$83.4만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$629만 | 1.5% |
31,403
+30
| +0.1% | +US$5.41천 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$619만 | 1.47% |
40,988
+429
| +1% | +US$6.14만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$617만 | 1.47% |
122,952
+10,818
| +10% | +US$52.2만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$594만 | 1.41% |
125,818
+13,648
| +12% | +US$58.6만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$587만 | 1.4% |
63,922
-22,767
| -26% | -US$209만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$550만 | 1.31% |
68,656
-248
| -0.4% | -US$1.9만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$535만 | 1.27% |
32,869
+1,935
| +6% | +US$29.8만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4383억
| US$512만 | 1.22% |
6,982
-28
| -0.4% | -US$2만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$460만 | 1.09% |
78,549
+66,254
| +539% | +US$389만 |
2023 Q4
1분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$453만 | 1.08% |
87,776
-32,764
| -27% | -US$164만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$449만 | 1.07% |
99,068
+9,148
| +10% | +US$41.5만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$425만 | 1.01% |
69,538
-1,691
| -2% | -US$10.2만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$411만 | 0.98% |
35,350
-543
| -2% | -US$5.68만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954억
| US$411만 | 0.98% |
8,136
+7
| +0.1% | +US$4.01천 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$406만 | 0.97% |
151,092
+14,427
| +11% | +US$37.3만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$398만 | 0.95% |
24,551
-275
| -1% | -US$4.31만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
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Eudaimonia Partners의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Eudaimonia Partners는 US$4.2억 상당의 272개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.82억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Eudaimonia Partners의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 105개 증가, 97개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 27,407주를 보유했으며 가치는 US$159만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold Trust으로, 추정 금액은 US$276만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Eudaimonia Partners의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, US$159만 상당의 27,407주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eudaimonia Partners로, 추정 증가액은 US$468만 규모예요.
- Eudaimonia Partners의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
- Eudaimonia Partners는 2024년 1분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$276만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eudaimonia Partners의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.2억 중 36%를 차지해요.
- Eudaimonia Partners는 2024년 1분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Eudaimonia Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$4.2억에 이르렀어요.
2024년 4월 25일에 제출된 Eudaimonia Partners의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.