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Eudaimonia Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.2억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
27.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.58%
1년 예상 수익률
+27.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.2억
AUM 성장
+US$3797만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$343만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.06%
보유액
272
신규
23
증가
105
축소
97
청산됨
16
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$468만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$389만 |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$181만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$159만 |
| 5 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$276만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$246만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$233만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$226만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.15% |
| 2 | 정보기술 | 15.08% |
| 3 | 필수소비재 | 5.14% |
| 4 | 임의소비재 | 5.14% |
| 5 | 금융 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$329만 | 0.78% |
36,578
+3,246
| +10% | +US$27.9만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
27
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$324만 | 0.77% |
25,432
+570
| +2% | +US$6.5만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
28
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$543억
| US$309만 | 0.73% |
73,305
-17,363
| -19% | -US$68.5만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
29
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.3억
| US$290만 | 0.69% |
41,063
+3,797
| +10% | +US$25.3만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
30
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165억
| US$287만 | 0.68% |
50,817
+543
| +1% | +US$3.05만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
|
31
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$257억
| US$285만 | 0.68% |
50,790
+34,480
| +211% | +US$181만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
32
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.2억
| US$284만 | 0.68% |
46,074
+2,210
| +5% | +US$13.1만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
33
MasTec
MTZ
US$147억
| US$280만 | 0.67% |
30,039
| – | – |
2019 Q4
17개 분기
|
|
34
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$259만 | 0.62% |
112,632
-2,182
| -2% | -US$4.65만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$252만 | 0.6% |
14,423
-322
| -2% | -US$5.42만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$245만 | 0.58% |
18,450
-550
| -3% | -US$6.81만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
37
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$116억
| US$225만 | 0.54% |
49,484
-17,620
| -26% | -US$80.1만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
38
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$221만 | 0.53% |
14,867
-822
| -5% | -US$12.5만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
39
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$216만 | 0.51% |
35,832
+84
| +0.2% | +US$4.81천 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$471억
| US$214만 | 0.51% |
36,969
-9,352
| -20% | -US$52.7만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
41
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$212만 | 0.5% |
26,525
-77
| -0.3% | -US$5.88천 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
42
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$211만 | 0.5% |
12,488
+9
| +0.1% | +US$1.39천 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
43
Cheniere Energy
LNG
US$630억
| US$205만 | 0.49% |
12,700
+200
| +2% | +US$3.22만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
44
Steel Dynamics
STLD
US$326억
| US$204만 | 0.48% |
13,749
+7,467
| +119% | +US$93.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
45
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$202만 | 0.48% |
9,001
-9,710
| -52% | -US$166만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
46
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$201만 | 0.48% |
7,121
-90
| -1% | -US$2.62만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
47
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$200만 | 0.48% |
15,933
+7,426
| +87% | +US$85만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
48
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$192만 | 0.46% |
3,883
+247
| +7% | +US$12.6만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
49
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.5억
| US$192만 | 0.46% |
38,338
-39
| -0.1% | -US$1.9천 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
50
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$58억
| US$185만 | 0.44% |
16,823
+1,726
| +11% | +US$16.9만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG
Eudaimonia Partners의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Eudaimonia Partners 측은 US$4.2억 상당의 272개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.82억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Eudaimonia Partners의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 105개 증가, 97개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 27,407주를 보유했으며 가치는 US$159만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, 추정 금액은 US$276만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Eudaimonia Partners의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, US$159만 상당의 27,407주를 매수했어요.
- Eudaimonia Partners 측이 2024년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$468만 규모예요.
- Eudaimonia Partners의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
- Eudaimonia Partners 측은 2024년 1분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$276만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eudaimonia Partners의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.2억 중 36% 비중을 차지해요.
- Eudaimonia Partners 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Eudaimonia Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$4.2억에 이르렀어요.
2024년 4월 25일에 제출된 Eudaimonia Partners의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.