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Eudaimonia Partners Portfolio-Positionen
AUM
420 Mio. $
Umschlag
14,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
420 Mio. $
AUM-Wachstum
+38 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
+3,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,06 %
Position
272
Neu
23
Aufgestockt
105
Reduziert
97
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+1,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,76 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,33 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,26 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,15 % |
| 2 | Technologie | 15,08 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,14 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,78 % |
36.578
+3.246
| +10 % | +278.502 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
27
ConocoPhillips
COP
162 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,77 % |
25.432
+570
| +2 % | +65.017 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
28
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,73 % |
73.305
-17.363
| -19 % | -685.420 $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
29
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,69 % |
41.063
+3.797
| +10 % | +252.886 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
30
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,9 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,68 % |
50.817
+543
| +1 % | +30.517 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
|
31
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,7 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,68 % |
50.790
+34.480
| +211 % | +1,81 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
32
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,68 % |
46.074
+2.210
| +5 % | +131.038 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
33
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
30.039
| – | – |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
34
Palantir
PLTR
416 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,62 % |
112.632
-2.182
| -2 % | -46.498 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
35
PepsiCo
PEP
192 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,6 % |
14.423
-322
| -2 % | -54.208 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
36
Broadcom
AVGO
1,69 Bio. $
| 2,45 Mio. $ | 0,58 % |
18.450
-550
| -3 % | -68.145 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
37
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,54 % |
49.484
-17.620
| -26 % | -800.517 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
38
United Parcel Service
UPS
95,4 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,53 % |
14.867
-822
| -5 % | -124.950 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
39
Walmart Inc
WMT
987 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,51 % |
35.832
+84
| +0,2 % | +4.806 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,6 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,51 % |
36.969
-9.352
| -20 % | -526.855 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
41
CVS Health
CVS
112 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,5 % |
26.525
-77
| -0,3 % | -5.882 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
42
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,5 % |
12.488
+9
| +0,1 % | +1.391 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
43
Cheniere Energy
LNG
61,4 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,49 % |
12.700
+200
| +2 % | +32.155 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
44
Steel Dynamics
STLD
34 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,48 % |
13.749
+7.467
| +119 % | +938.739 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
45
Dick's Sporting Goods
DKS
14,6 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,48 % |
9.001
-9.710
| -52 % | -1,66 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
46
McDonald's
MCD
195 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,48 % |
7.121
-90
| -1 % | -26.174 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
47
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,48 % |
15.933
+7.426
| +87 % | +849.944 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
48
UnitedHealth
UNH
357 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,46 % |
3.883
+247
| +7 % | +125.570 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
49
ARK Innovation ETF
ARKK
5,99 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,46 % |
38.338
-39
| -0,1 % | -1.902 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
50
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,83 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,44 % |
16.823
+1.726
| +11 % | +168.994 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EWG
Portfolio-Rückblick von Eudaimonia Partners für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Eudaimonia Partners 272 Positionen im Wert von 420 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 382 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Eudaimonia Partners für Q1 2024 weist 23 neu, 105 erhöht, 97 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 27.407 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Eudaimonia Partners im Q1 2024 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 27.407 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
- Eudaimonia Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eudaimonia Partners im Q1 2024 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Eudaimonia Partners hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eudaimonia Partners machen im Q1 2024 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 420 Mio. $ aus.
- Eudaimonia Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Eudaimonia Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 420 Mio. $.
Auf Grundlage der von Eudaimonia Partners für Q1 2024 am 25. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .